【用途与目的】

 银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据。将内部账户或银行账户的对账单导入系统，用于与银行日记账的勾对，并最终形成余额调节表。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗

【使用时机】

一般在月末从银行或结算中心索取对账单，通过自动下载或导入的方式录入银行对账单。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-银行对账单分录的详细说明。

表头—基本信息

表体-银行对账单分录

【操作说明】

n         操作前提

l   已启用出纳管理系统；

l   已经设置银行对账单的新增、查看权限；

n         影响银行对账单操作的选项

在银行对账单新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，银行对账单的单据选项包括：

l   提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张银行对账单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留当前的单据的数据界面。

l   能否新增以前期间的银行对账单受参数CS046控制。

n         操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗按钮，弹出银行对账单序时簿界面。

步骤二：单击单行新增【】按钮，弹出单行新增界面，录入对账单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。单击多行新增【】按钮，弹出多行新增界面，多行新增提供快速录入方式，可以通过插入分录【】、新增分录【】、删除分录【】对分录进行适当操作。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行保存。

外部文件导入

步骤一：需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。在银行对账单序时簿中，单击引入方案维护【】，或单击多行新增【】按钮，弹出多行新增界面，单击引入方案维护〖〗，如图：

步骤二：设置方案并保存方案。日期、摘要、结算方式和金额必选，关联银行账户后，点击另存【】，将该方案保存下来，上图方案是最常用的方案。

步骤三：在Excel中维护可导入的银行对账单。导入的模板自行维护，以步骤二中的方案为例，Excel模板如下图：

按不同银行的对账单格式（主要是金额列格式）不同，引入方案支持三种模式（建议使用借贷分列显示）：

借贷分列显示：金额分为借方金额、贷方金额两列。例：

借贷标志显示：借贷方向一列，金额一列。例：

无借贷显示：金额一列，方向按金额正负号区分。例：

步骤四：在银行对账单多行新增界面，单击导入【】，选择维护好的Excel文件，将对账单引入系统。

步骤五：单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前导入的对账单进行提交。

下载结算中心对账单：

步骤一：在银行对账单序时簿中，单击下载结算中心对账单[]，弹出下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在结算中心开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从结算中心下载银行账户对账单。

    参指定日期范围内的内部存款明细记录只供下载一次，以后即使指定重复期间，也只追加下载，已下载的记录不会重复下载。勾选“是否包括尚未收付款的结算记录”系统会下载未完成收付款处理的结算单。

从结算中心下载的银行对账单记录不允许修改，可以删除，删除后允许重新下载。

下载银行对账单：

步骤一：在银行对账单序时簿，单击下载银行对账单【[]】，弹出银行对账单下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在外部银行开设的银行账户，银行账户支持多选。指定下载日期范围，确定后弹出可供下载的银行交易明细界面。

步骤三：选中或批量选中需下载的交易明细，单击确定按钮完成银行对账单的下载。

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