收付款认领
收付款认领概述
收付款认领分为收付款匹配、收付款认领两个部分，主要完成交易明细、收付款单、与前端业务单据的匹配和认领，保证业务的连贯性。
收付款匹配包括收款匹配、付款匹配，针对的业务场景为前端业务单据生成的收付款单与交易明细之间的匹配，包括一对一、一对多、多对一的匹配。主要功能包括：后台事务匹配、自动匹配、手工匹配。通过完成交易明细与收付款单的匹配，完成后续日记账和对账单的自动对账，同时完成电子回单与收付款单的关联。
收付款认领包括收款认领、付款认领，针对的业务场景为交易明细生成或手工新增的收、付款单与前端业务单据的认领，完成前端业务单据的收款确认或付款确认。认领主要内容包括：收（付）款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息。
n 收款匹配
【用途与目的】
根据匹配方案，实现出纳收款单与银行交易流水的匹配，完成收款确认。匹配完成后，可实现日记账与对账单的自动对账，同时可联查电子回单。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖收款匹配〗
【使用时机】
企业出纳人员进行收款确认.
【操作说明】
后台事务匹配模式
步骤一:新增匹配方案—双击〖收款匹配设置〗,弹出”收款匹配设置-方案查询”对话框,如图:
系统默认匹配规则：交易明细.对方单位=收款单.付款人名称 且 交易明细.对方银行账户=收款单.付款账户
公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；
勾选包含已收款，已完成收款的收款单也可以进行后台事务匹配；若未勾选，后台事务只匹配已审批的收款单。
勾选收款单自动收款，收款单与交易明细后台事务匹配后，自动变为已收款状态，若CS001为单据登账，则自动登记日记账。若未勾选，则匹配后，不改变收款单的状态；
匹配控制：若主方匹配字段与辅方匹配字段有一个为空，也认为符合此条分录的条件。
步骤二：在匹配方案新增界面，新增完成后单击【保存】，启用，如图：
步骤三：后台事务设置
设置收款单范围和交易明细范围：收款单范围默认为业务日期等于昨天+当天的，交易明细范围默认为交易日期等于昨天+当天的，根据参数时间范围内的数据执行后台事务。参数时间范围最大值为720.
步骤四：后台事物执行，系统按照后台事务的数据范围+各个组织收款匹配规则+金额相等的条件，自动将符合条件的交易明细与付款单完成一对一匹配。将所有满足匹配条件的记录反映在“匹配结果”界面中。如图：
自动匹配模式
步骤一:新增匹配方案，同后台事务新增匹配方案
步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入收款匹配界面，如图：
步骤三：自动匹配：点击【自动匹配】按钮，系统按照组织匹配方案自动将符合条件的交易明细与收款单完成一对一匹配。将所有满足匹配条件的记录反映在“匹配结果”界面中。如图
手工匹配模式：
步骤一：点击〖收款匹配〗，弹出“收款匹配-条件查询”对话框，
公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；
银行账户：根据所选公司，过滤所选公司的银行账户，可多选。
步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入收款匹配界面，如图：
步骤三：手工勾选收款单与交易明细（支持一对一、一对多、多对一），单击【手工匹配】按钮，系统按照收款单合计金额相等登记交易明细合计金额的条件，符合条件的记录，匹配成功。对于一对一的记录，系统支持批量勾选，手工匹配。对于一对多或多对一，每次只能针对一条收款单或一条交易明细，不能批量手工匹配。
步骤四：匹配成功后，界面自动跳转到匹配结果的界面，展示本次匹配结果。
匹配结果查询：
步骤一：在收款匹配界面，点击【查询匹配结果】按钮，弹出“条件查询”界面，如图：
支持查询多个有权限组织的匹配结果。
步骤二：设置过滤条件，单击【确定】后，进入匹配结果界面的展示界面，如图：
步骤三：可以选中已匹配成功的记录取消匹配。
后续对账处理：
收款单与交易明细已完成勾兑后，后续执行智能对账后台事务时，收款单生成的日记账与交易明细生成的对账单自动进行对账；
n 付款匹配
【用途与目的】
针对线下付款或银行代扣类的付款，实现出纳付款单与银行交易流水的匹配，完成付款确认。匹配完成后，可实现日记账与对账单的自动对账，同时可联查电子回单。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖付款匹配〗
【使用时机】
企业出纳人员进行付款确认.
【操作说明】
后台事务匹配
步骤一:新增匹配方案—双击〖付款匹配设置〗,弹出”付款匹配设置-方案查询”对话框,如图:
系统默认匹配规则：交易明细.对方单位=付款单.收款人名称 且 交易明细.对方银行账户=付款单.收款账户
公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；
勾选包含已付款，已完成付款的付款单也可以进行后台事务匹配；若未勾选，后台事务只匹配已审批的付款单。
勾选付款单自动付款，付款单与交易明细后台事务匹配后，自动变为已付款状态，若CS001为单据登账，则自动登记日记账。若未勾选，则匹配后，不改变付款单的状态；
匹配控制：若主方匹配字段与辅方匹配字段有一个为空，也认为符合此条分录的条件。
步骤二：在匹配方案新增界面，新增完成后单击【保存】，启用，如图：
步骤三：后台事务设置
后台事物可设置付款单范围和交易明细范围，（付款单范围默认为业务日期等于昨天+当天的，交易明细范围默认为交易日期等于昨天+当天的。）根据参数时间范围内的数据执行后台事务。参数时间范围最大值为720
步骤四：后台事物执行，系统按照后台事务的数据范围+各个组织付款匹配规则+金额相等的条件，自动将符合条件的交易明细与付款单完成一对一匹配。将所有满足匹配条件的记录反映在“匹配结果”界面中。如图：
自动匹配模式
步骤一:新增〖付款匹配方案〗,同后台事务匹配新增方案:
步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入付款匹配界面，如图：
步骤三：自动匹配：点击【自动匹配】按钮，系统按照组织匹配方案自动将符合条件的交易明细与付款单完成一对一匹配。将所有满足匹配条件的记录反映在“匹配结果”界面中。如图：
手工对账模式：
步骤一：点击〖付款匹配〗，弹出“付款匹配-条件查询”对话框，如图：
公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；
银行账户：根据所选公司，过滤所选公司的银行账户，可多选。
步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入付款匹配界面，如图：
步骤三：手工勾选付款单与交易明细（支持一对一、一对多、多对一），单击【手工匹配】按钮，系统按照付款单合计金额相等登记交易明细合计金额的条件，符合条件的记录，匹配成功。对于一对一的记录，系统支持批量勾选，手工匹配。对于一对多或多对一，每次只能针对一条付款单或一条交易明细，不能批量手工匹配。
步骤四：匹配成功后，界面自动跳转到匹配结果的界面，展示本次匹配结果。
匹配结果查询：
步骤一：在付款匹配界面，点击【查询匹配结果】按钮，弹出“条件查询”界面，如图：
支持查询多个有权限组织的匹配结果。
步骤二：设置过滤条件，单击【确定】后，进入匹配结果界面的展示界面，如图：
步骤三：可以选中已匹配成功的记录取消匹配。
后续对账处理：付款单与交易明细已完成勾兑后，后续执行智能对账后台事务时，付款单生成的日记账与交易明细生成的对账单自动进行对账；
n 收款认领
【用途与目的】
实现交易明细或手工新增的收款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的收款确认，认领的内容包括：收款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款单、委托贷款还款单、资金往来还款单、应收票据、理财赎回单、应收票据贴现。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖收款认领〗
【使用时机】
企业业务人员进行收款认领.
【操作说明】
1、点击〖收款认领〗菜单，弹出“收款认领-条件过滤”弹窗，如图：
2、点击【确定】按钮，进入收款认领界面，如图：
可过滤出的收款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③收款类型所属业务系统不等于应收系统
3、在收款认领界面，可针对每条收款单进行认领，可认领字段包括：
|
认领字段名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
收款类型 |
否 |
用于区分此笔收款单的收款种类，可自定维护。 |
默认值为原收款单上已填入的收款类型，在认领界面修改后，反写到收款上。F7弹窗，可选择的收款类型不包括应收系统的收款类型，若要修改为应收系统的收款类型，需在收款单上修改。 |
|
核销单据类型 |
否 |
与前端核销的具体单据类型 |
默认为空，下拉框可选择的单据类型包括：借款单、委托贷款还款单、资金往来还款单、应收票据、理财赎回单、应收票据贴现 |
|
核销单据编号 |
否 |
与前端业务具体单据编号 |
根据核销单据类型，控制核销单据编号F7展示数据范围。如核销单据类型选择借款单，则核销单据编号只可选择借款单的具体单据。 |
|
资金流量项目 |
否 |
认领此笔收款具体的资金流量项目 |
默认为空，F7显示方向为流入和流入/流出的最末级的资金流量项目。 |
|
对方科目 |
否 |
认领此笔收款后续生成凭证的对方科目，方便后续带入凭证中 |
默认带出收款单第一条表头的对方科目，可修改。 |
|
实际利息 |
否 |
若此笔收款为还款类的收款，可录入实际产生的利息 |
若核销单据类型为资金往来还款单、委托贷款还款单时，实际利息字段可输入数值，认领后，实际利息将反写到还款单及还款单对应的利息单的实际利息字段中。 |
1、 对部分或全部收款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。
2、 对单据认领状态为“已提交”的收款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【收款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到收款单中。
3、 认领成功后，收款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。
a) 收款单与借款单认领：
l 收款单与借款单建立关联关系，收款单可上查到借款单
l 更新借款单的【是否生成收款单】字段为是
b) 收款单与应收票据认领：
l 将核销单据编号反写对应的应收票据的票据号反写到收款单的结算号中；
l 若收款单为已收款状态，且参数CS070位是，则认领完成后，自动更新应收票据状态为收款状态；
l 收款单可上查到该张应收票据；
c) 收款单与应收票据贴现单认领：
l 自动计算贴现单的【实际贴现息】=票据金额-收款金额
l 自动更新贴现单的【实收金额】=收款单.收款金额
l 自动更新贴现单的【折本位币实际贴现息】【折本位币实收金额】字段
l 更新贴现单的【关联收款单编号】
d) 收款单与委托贷款还款单、委托贷款利息单认领：
l 收款单可上查到委托贷款还款单、委托贷款还款利息单
l 更新委托贷款还款单、委托贷款还款利息单的【是否生成收款单】字段为是
l 将实际利息更新到委托贷款还款单中的【利息】字段中
l 将实际利息更新到委托贷款还款利息单中的【实际利息】字段中
e) 收款单与资金往来还款单、资金往来还款利息单认领：
l 收款单可上查到资金往来还款单、资金往来还款利息单
l 更新资金往来还款单、资金往来还款利息单的【是否生成收款单】字段为是
l 将实际利息更新到资金往来还款单中的【利息】字段中
l 将实际利息更新到资金往来还款利息单中的【实际利息】字段中
f) 收款单与理财赎回单认领：
l 更新理财赎回单的【是否生成收款单】字段为是
l 收款单可上查到理财赎回单
4、 已审批的认领记录，可以点击【反审批】进行取消认领操作，取消认领操作后，断开收款单与前端业务单据的关联关系。将已更新的字段进行回滚。
5、 联查单据：若核销单据编号已填写具体的单据编号，点击【联查单据】按钮，可打开此张单据的查看界面，对具体信息进行核对
6、 批量填充：勾选单条或多条未认领或已提交的记录，点击【批量填充】，弹出批量填充的弹窗，可对【收款类型】【核销单据类型】【资金流量项目】【对方科目】进行批量填充。
n 付款认领
【用途与目的】
实现交易明细或手工新增的付款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的付款确认，认领的内容包括：付款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款还款单、委托贷款单、资金往来单、应付票据、投资理财单、费用报销单。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖付款认领〗
【使用时机】
企业业务人员进行付款认领.
【操作说明】
1、 点击〖付款认领〗菜单，弹出“付款认领-条件过滤”弹窗，如图：
1、点击【确定】按钮，进入付款认领界面，如图：
可过滤出的付款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③付款类型所属业务系统不等于应付系统
1、 在付款认领界面，可针对每条付款单进行认领，可认领字段包括：
|
认领字段名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
付款类型 |
否 |
用于区分此笔付款单的付款种类，可自定维护。 |
默认值为原付款单上已填入的付款类型，在认领界面修改后，反写到付款上。 F7弹窗，可选择的付款类型不包括应付系统的付款类型，若要修改为应付系统的付款类型，需在付款单上修改。 |
|
核销单据类型 |
否 |
与前端核销的具体单据类型 |
默认为空，下拉框可选择的单据类型包括：借款还款单、委托贷款单、资金往来单、应付票据、投资理财单、费用报销单 |
|
核销单据编号 |
否 |
与前端业务具体单据编号 |
根据核销单据类型，控制核销单据编号F7展示数据范围。如核销单据类型选择借款单，则核销单据编号只可选择借款单的具体单据。 |
|
资金流量项目 |
否 |
认领此笔付款具体的资金流量项目 |
默认为空，F7显示方向为流出和流入/流出的最末级的资金流量项目。 |
|
对方科目 |
否 |
认领此笔付款后续生成凭证的对方科目，方便后续带入凭证中 |
默认带出付款单第一条表头的对方科目，可修改。 |
|
实际利息 |
否 |
若此笔付款为还款类的付款，可录入实际产生的利息 |
若核销单据类型为借款还款单时，实际利息字段可输入数值，认领后，实际利息将反写到还款单及还款单对应的利息单的实际利息字段中。 |
|
|
|
|
|
2、 对部分或全部付款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。
3、 对单据认领状态为“已提交”的付款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【付款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到付款单中。
4、 认领成功后，付款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。
a) 付款单与委托贷款单认领：
l 付款单与委托贷款单建立关联关系，付款单可上查到委托贷款单
l 更新委托贷款单的【是否生成付款单】字段为是
b) 付款单与资金往来单认领：
l 付款单与资金往来单建立关联关系，付款单可上查到资金往来单
l 更新资金往来单的【是否生成付款单】字段为是
c) 付款单与应付票据认领：
l 将核销单据编号反写对应的应付票据的票据号反写到付款单的结算号中；
l 若付款单为已付款状态，且参数CS070_01为是，则认领完成后，自动更新应付票据状态为兑付状态，生成兑付单
l 付款单可上查到该张应付票据且可下查到兑付单；
d) 付款单与费用报销单认领：
l 付款单可上查到费用报销单
l 更新费用报销单【生成付款单】字段为是
l 若付款单为已付款状态，更新费用报销单【已付金额】【未付金额】【查看付款明细】
e) 付款单与借款还款单、借款还款利息单认领：
l 付款单可上查到借款还款单、借款还款利息单
l 更新借款还款单、借款还款利息单的【是否生成付款单】字段为是
l 更新借款还款单、借款还款利息单的【累计付款金额】
l 将实际利息更新到借款还款利息单中的【实计利息】字段中
l 更新借款还款单中【利息】【本息合计】字段
f) 付款单与投资理财单认领：
l 更新投资理财单的【是否生成付款单】字段为是
l 付款单可上查到投资理财单
5、 已审批的认领记录，可以点击【反审批】进行取消认领操作，取消认领操作后，断开付款单与前端业务单据的关联关系。将已更新的字段进行回滚。
6、 联查单据：若核销单据编号已填写具体的单据编号，点击【联查单据】按钮，可打开此张单据的查看界面，对具体信息进行核对
7、 批量填充：勾选单条或多条未认领或已提交的记录，点击【批量填充】，弹出批量填充的弹窗，可对【付款类型】【核销单据类型】【资金流量项目】【对方科目】进行批量填充。
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