名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

当前公司

不可编辑

业务日期

是

资金调拨、汇兑损益的日期

手工录入

单据编号      

是

资金调拨单单据流水号

手工录入或根据编码规则自动生成

附件数

是

与当前资金调拨单相关的原始单据数量

手工录入，只能录入整数

类型

是

调拨类型，如：转账、存现、取现、购汇、结汇等

手工录入，调拨类型可以根据用户实际情况自定义维护

成本中心

否

F7，根据参数CS082控制取全集团的成本中心还是本组织的成本中心

手工录入

调出币种

是

调出账户资金流出时的核算币别

手工录入

调出账户

否

资金流出的银行账户，如果是现金流出，可以为空

手工录入，根据调出币别过滤；类型为“现金购汇”和“存现”时，调出账户置灰。

调出科目

是

与调出账户关联的银行科目，如果是现金流出，调出科目是现金明细科目

录入调出银行账户，自动带出调出科目；类型为“现金购汇”和“存现”时，手工选择现金科目。

调出金额

是

按调出币别计算的资金金额

手工录入

调出币折本币汇率

是

调出账户的币别不是本位币时，折算成本本位币的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

调出币折本币金额

是

折算成当前公司本位币的调出金额

调出金额×调出币折本币汇率

调出预算项目

否

预算项目

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护，且通过参数控制显示为预算项目

调拨汇率

是

调出币与调入币折算的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

调出账户即时余额

否

当前调出账户的动态余额

根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额

调入币别

是

调入账户资金流入时的核算币别

手工录入

调入账号

否

资金流入的银行账户，如果是现金流入，可以为空

手工录入，根据调入币别过滤；类型为“现金结汇”和“提现”时，调入账户置灰。

调入科目

是

与调入账户关联的银行科目，如果是现金流入，调入科目是现金明细科目

录入调入银行账户，自动带出调入科目。类型为“现金结汇”和“提现”时，手工选择现金科目。

调入金额

是

按调入币别计算的资金金额

手工录入

调入币折本币汇率

是

调入账户的币别不是本位币时，折算成本本位币的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

调入币折本币金额

是

折算成当前公司本位币的调入金额

调入金额×调入币折本币汇率

调入预算项目

否

预算项目

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护，且通过参数控制显示为预算项目

经办人

否

该调拨业务的经办人

手工录入

调入账户即时余额

否

当前调入账户的动态余额

根据业务日期计算，即时余额等于调入账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额

摘要

否

摘要

手工录入

费用币别

是

如果出现费用，费用核算的币别

手工录入

费用账户

否

扣除费用的银行账户

手工录入，根据费用币别过滤

支出科目

否

与费用账户关联的会计科目

手工录入，录入费用账户，自动带出费用支出科目。费用金额不等于0时必录。

费用金额

是

费用金额

手工录入

费用币折本币汇率

是

费用账户的币别不是本位币时，折算成本本位币的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

费用币折本币金额

是

折算成本位币后的费用金额

费用金额×费用币折本币汇率

费用科目

否

核算费用相关的科目

手工录入，费用金额不等于0时必录

费用预算项目

否

预算项目

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护，且通过参数控制显示为预算项目

汇兑损益

是

购汇、结汇时产生的差额

调入币折本位币金额－调出币折本位币金额

损益科目

否

汇兑损益相关的科目

手工录入，汇兑损益不等于0时必录。

损益预算项目

否

预算项目

手工录入