【用途与目的】

支票、电汇单已经成为企业与企业之间较为普遍的支付方式。使用了金蝶EAS Cloud出纳管理系统和票据管理系统的用户，需要在两个系统手工维护付款信息、支票或电汇单信息，造成部分信息重复录入。付款单票据填开（领用）将付款单和支票填开、 电汇单领用功能集于一体，实现付款单付款时自动完成支票报销或电汇单领用，信息自动传递，极大的提高工作效率，节省工作量。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗

【使用时机】

同时启用了出纳管理系统和空白票据管理模块，使用了出纳付款单和支票、电汇单，可以通过付款单关联票据填开（领用）完成支票报销或电汇单领用。

【操作说明】

n         操作步骤

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，弹出付款单录入界面。

步骤二：付款银行账户不为空，结算方式选择现金支票、转账支票、普通支票或电汇，结算号支持F7选择系统内未报销支票和未领用的电汇单。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单进行提交。

步骤四：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗菜单，进入付款单查询界面，对付款单进行审批，审批方法详见《付款单审批》一节。

步骤五：选中已审批的付款单，单击【业务】菜单下的【票据填开（领用）】按钮，或者单击工具栏【】->【】，弹出支票报销或电汇单领用界面，补填完信息，单击【】按钮，完成支票报销或电汇单领用。

n         系统业务逻辑

l   由付款单关联的支票、电汇单不允许关联生成付款单。

l   由付款单关联的支票、电汇单不允许反报销，必须由付款单取消付款置支票为未使用状态，并且清空从付款单带过去的信息。

l   点“票据填开（领用）”后付款单为已付款状态，参数CS001=单据登账时，登记日记账。

l   付款单关联领用的电汇单，在票据系统，电汇单的登账按钮置为灰显。

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