1.1.3.6.4 内部交易核对 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

内部交易核对

【用途与目的】

集团企业中存在大量内部交易业务，内部交易核对提供了双方公司进行内部交易核对与确认的平台，为后续生成内部交易抵销分录提供数据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖往来交易核对〗->〖内部交易核对〗

【使用时机】

进行内部交易核对与确认时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
编号	是	核对记录的编号	不允许编辑
抵销分录模板	是	抵销分录模板
币别	是	币别
公司	是	内部交易业务的双方公司
对方公司	是	内部交易业务的双方公司
项目代码	是	报表项目的代码
项目名称	是	报表项目的名称
取数类型	是	取数类型
调整前		往来抵销明细中的数据	不允许编辑
调整数		已审核调整分录中的明细调整数	不允许编辑
借方金额	是	核对记录交易业务的借方金额	不允许编辑
贷方金额	是	核对记录交易业务的贷方金额	不允许编辑
确认借方金额	是		根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；
确认贷方金额	是		根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；
差异	是	借方总金额-贷方总金额	不允许编辑
差异处理方式	是	取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；	支持下拉选择
核对人	是	内部交易核对的核对人	系统自动获取
核对日期	是	内部交易核对日期	系统自动获取
确认人	否	内部交易核对的确认人	系统自动获取
确认日期	否	内部交易核对的确认日期	系统自动获取
确认状态	否	确认状态	系统自动获取

【操作说明】

1、操作前提

内部交易核对的权限已经设置；

2、操作步骤

在 “应用中心”界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗→〖内部往来交易〗→〖内部交易核对〗，, 在该界面中可以进行内部交易查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能。

1）核对

在”内部交易核对表”界面，选择工具栏中的核对【】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；

2）差异处理

在“内部交易核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【】，再单击【确定】，如图：

各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
编号	显示核对记录的编号；不允许编辑；
确认状态	显示确认状态；不允许编辑；
差异	借方总金额-贷方总金额，不允许编辑；
差异处理方式	下拉列表选择：取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；具体的处理方式，在“核对方法”中已详述；
借方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
贷方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
确认借方总金额	表格中确认借方金额合计，不允许编辑；
确认贷方总金额	表格中确认贷方金额合计，不允许编辑；
公司	发生交易业务的公司名称；
对方公司	交易业务的对方公司名称；
项目代码	核对记录项目代码；
项目名称	项目代码对应的项目名称；
借方金额	核对记录交易业务的借方金额，不允许编辑；
贷方金额	核对记录交易业务的贷方金额，不允许编辑；

3）批量差异处理

在“内部交易核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【】，再单击【确定】，界面与差异处理界面相同，差异处理方式为批量差异处理方式。

4）确认

确认：对内部交易核对的结果（内部交易核对表）进行确认；

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的确认【】，单击【确定】，系统自动显示：“记录已确认！”

5）反确认

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的反确认【】，单击【确定】。

3、逻辑说明

内部交易抵销分录模板审核后才可以进行核对，否则无核对数据。

温馨提醒：

往来（交易）双方的任何一方都可以进行核对，其中的一方核对、确认差异后，双方都可以看到核对的结果，一方确认后另一方可以反确认（不要求为同一用户）；

数据核对后，部分数据已确认，但另一部分存在错误，可撤销上报或打回报表，重新上报后原来已经确认的数据不需再重新核对。

注意：

8.5以上版本单体公司内部往来核对增加了审批功能，第一次进单体公司内部往来核对给出提示信息“系统参数默认为“核对、确认、反确认数据需报表为集团确认状态，如需报表审批状态下进行核对，请修改参数为否！”该功能可将内部往来核对业务前置到单体公司，可在内部往来抵销模板中设置审核方和复合方，以保证往来数据得到双方确认，进而生成有效的核对记录，以便集团生成抵销分录。

相关主题

往来交易核对