内部往来核对
【用途与目的】
集团企业中存在大量内部往来业务，内部往来核对提供了双方公司进行内部往来核对与确认的平台，为后续生成内部往来抵销分录提供数据。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来核对〗
【使用时机】
进行内部往来核对与确认时。
【栏位说明】
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
抵销分录模板 |
是 |
抵销分录模板 |
不允许编辑 |
|
公司 |
是 |
内部往来业务的双方公司 |
不允许编辑 |
|
对方公司 |
是 |
不允许编辑 |
|
|
项目代码 |
是 |
报表项目的代码 |
不允许编辑 |
|
项目名称 |
是 |
报表项目的名称 |
不允许编辑 |
|
取数类型 |
是 |
取数类型 |
不允许编辑 |
|
借方金额 |
是 |
往来抵销明细中的数据 |
系统自动获取 |
|
贷方金额 |
是 |
系统自动获取 |
|
|
确认前差异 |
是 |
借方总金额-贷方总金额 |
不允许编辑 |
|
确认后差异 |
是 |
确认后借方总金额-确认贷方总金额 |
不允许编辑 |
|
确认借方金额 |
是 |
核对记录往来业务的借方金额 |
根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； |
|
确认贷方金额 |
是 |
核对记录往来业务的贷方金额 |
根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； |
|
差异处理方式 |
是 |
取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零； |
显示模板设置的差异处理方式 |
|
确认状态 |
是 |
确认状态 |
不允许编辑 |
|
调整前 |
是 |
调整前 |
系统自动获取 |
|
调整数 |
是 |
已审核调整分录中的明细调整数 |
系统自动获取 |
|
币别 |
是 |
币别 |
系统自动获取 |
|
核对人 |
否 |
内部往来核对的核对人 |
系统自动获取 |
|
核对日期 |
否 |
内部往来核对日期 |
系统自动获取 |
|
审核方 |
否 |
|
系统自动获取 |
|
审核人 |
是 |
核对记录的编号 |
不允许编辑 |
|
确认人 |
|
内部往来核对的确认人 |
|
|
审核日期 |
|
|
|
|
核对限额 |
|
|
|
|
确认日期 |
|
内部往来核对的确认日期 |
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|
编码 |
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【操作说明】
1、操作前提
内部往来核对的权限已经设置；
2、操作步骤
在 “应用中心”界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗→〖往来交易核对〗→〖内部往来核对〗， 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能，如图所示：
1）核对
在“内部往来核对表”界面，先选定所需核对的项目名称，再选择工具栏中的核对
【
】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；
2）差异处理
在“内部往来核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【
】，再单击【确定】，如图所示：
各属性说明，参考下表：
|
属性 |
说明及约束 |
|
编号 |
显示核对记录的编号；不允许编辑； |
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确认状态 |
显示确认状态；不允许编辑； |
|
差异 |
借方总金额-贷方总金额，不允许编辑； |
|
差异处理方式 |
下拉列表选择：取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零； 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； 具体的处理方式，在“核对方法”中已详述； |
|
借方总金额 |
表格中借方金额合计，不允许编辑； |
|
贷方总金额 |
表格中借方金额合计，不允许编辑； |
|
确认借方总金额 |
表格中确认借方金额合计，不允许编辑； |
|
确认贷方总金额 |
表格中确认贷方金额合计，不允许编辑； |
|
公司 |
核对记录往来业务的公司名称； |
|
对方公司 |
核对记录往来业务的对方公司名称； |
|
项目代码 |
核对记录项目代码； |
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项目名称 |
项目代码对应的项目名称； |
|
借方金额 |
核对记录往来业务的借方金额，不允许编辑； |
|
贷方金额 |
核对记录往来业务的贷方金额，不允许编辑。 |
3）批量差异处理
在“内部往来核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【
】，再单击【确定】，界面与差异处理界面相同，差异处理方式为批量差异处理方式。
4）确认
确认：对内部往来核对的结果（内部往来核对表）进行确认；
在“内部往来核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的确认
【
】，单击【确定】，系统自动显示：“记录已确认！”
5）反确认
在“内部往来核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的反确认
【
】，单击【确定】。
3、逻辑说明
无
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