内部往来查询
【用途与目的】
子公司在填报个别报表的时候，会提交一张内部往来明细表，反映其与集团内关联公司的内部往来业务；内部往来查询，主要是针对这些业务的查询；主要查询当本公司与所有内部公司（基本合并范围内的）当前报表周期、报表年期的所有已提交的内部往来明细表数据（即内部往来表中的数据）；用户可以通过过滤功能对查询结果进行筛选。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来查询〗
【使用时机】
内部往来数据查询时。
【栏位说明】
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
公司 |
是 |
内部往来的双方公司 |
系统自动获取 |
|
对方公司 |
是 |
系统自动获取 |
|
|
项目代码 |
是 |
内部往来报表项目代码 |
系统自动获取 |
|
项目名称 |
是 |
内部往来报表项目的名称 |
系统自动获取 |
|
取数类型 |
是 |
取数类型 |
系统自动获取 |
|
原币别 |
是 |
折算前的币别 |
系统自动获取 |
|
折算后币别 |
否 |
折算后币别 |
系统自动获取 |
|
调整前 |
是 |
来源于个别报表 |
系统自动获取 |
|
调整数 |
否 |
来源于调整分录 |
系统自动获取 |
|
调整后 |
否 |
调整后数据等于调整前+调整后数据 |
系统自动获取 |
|
引入的合并单元组 |
否 |
当数据来源与动态罗列表时，数据从动态表引入的时候就会自动获取引入的合并单元组名称。 |
系统自动获取 |
【操作说明】
1、操作前提
内部往来查询权限已经设置；
2、操作步骤
在 “金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗→〖往来交易核对〗→〖内部往来查询〗，进入内部往来查询的界面，如图所示：
单击式具栏中的过滤【
】按钮，弹出过滤条件的窗口，填写所需过滤的条件后，单击【确定】；
内部往来查询属性，参考下表：
|
属性 |
说明 |
|
报表类型 |
下拉选项，默认为月报； |
|
报表日期 |
可修改，默认系统日期上个月的最后一天； |
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年、期 |
为“报表日期”选项对应的年、期； |
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合并范围 |
下拉可选报表日期前所有启用状态的合并范围名称； |
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往来公司 |
可选项，默认为全部； |
|
币别 |
可下拉选项，默认为当前公司本位币。 |
选择报表类型、当前报表周期、报表年期和对应往来公司，并且满足上述过滤条件的已提交的内部往来明细数据。
3、逻辑说明
无。
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