新增
【用途与目的】
报表制作可以不选用模板直接进行报表制作,也可以使用普通模板或集团下发模板进行报表的具体制作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表新增〗
【使用时机】
用于企业制作报表时使用
【操作说明】
1、操作前提
l 报表新增权限已设置。
2、操作步骤
第一步,在“报表制作”界面,选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“报表—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面,如图所示:
报表属性的设置,参考表如下:
数据项 |
说明 |
公司 |
默认为登录用户所属的公司 |
报表编号 |
系统按照用户定义的编码规则自动生成 |
报表名称 |
由用户自定义,报表名称不具有唯一性。 |
币种 |
报表所用的币别,如:人民币(RMB)、港币(HKD)、美元(USD)等。 |
保存位置 |
用来指定利用模板生成的报表默认存放的报表类别结点。 |
模板 |
报表制作可以不选用模板创建也可以选用普通模板或集团下发模板 |
报表周期 |
报表制作时,必须由用户选择报表周期(年报、半年报、季报、月报、周报、日报)。 |
期间 |
报表所属会计期间 |
公共报表 |
系统自动默认勾选, |
报表打开时自动重算 |
当不需要手动录入数据时,利用取数公式进行编制的报表,选择报表打开时自动重算,方便快捷。 |
子报表 |
制作汇总报表时,点击新增【】按钮,添加所要汇总的子报表。 |
是否归档 |
系统自动默认为未归档 |
审批人 |
|
审批时间 |
|
第二步,填写好相关项目后,单击确定【】按钮,系统自动进入报表编辑界面。
注意: 报表新增时可以指定:报表编号、报表名称、所属公司、业务组织类别、业务组织名称、币别、是否公共报表、是否模板报表、报表期间或报表日期、模板名称、保存位置。新增界面的项目可以指定(也可以不指定),在报表保存时才检查。修改人、修改时间、版本号、审核人是系统自动赋予的,不能维护。 报表类别,即:保存在当前公司的报表类别下,方法类似于EXCEL保存时指定保存的路径。 按模板制作的报表可以进行报表汇总,生成汇总报表。 |
注意: 使用集团下发的模板生成报表时,需注意: 新增的报表,保存时默认该报表用于集团上报。 同一公司、同一年期、同一币别、同一模板所做的报表中,只能有一张报表“用于集团上报”; 如果同一年期、同一币别、同一模板生成的报表已指定为“用于集团上报”,再指定其他报表时,原报表的标志自动取消。 用于集团上报的报表可以在报表保存后检查项目勾稽关系和项目差异指标。 集团上报的报表需审批后,才能上报提交到集团制作合并报表。 |
3、逻辑说明
报表保存时进行必录项检查。
相关主题