业务应付
【用途与目的】
企业对采购入库未开票的部分，希望能入应付账。有些企业会对这些应付单生成凭证，下个月初再冲回。有些企业对这些应付单不生成凭证，只统计进入应付系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。
【业务分析图】
【使用时机】
需要处理暂估应付时
【系统业务规则】
Ø
相关参数
〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“业务应付处理时点”，分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项，默认为“期末集中处理”。
当选择“期末集中处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项可选，默认不勾选。
当选择“平时处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项可选，默认勾选；
手工新增的应付单，“业务应付”选项可选，默认不勾选；
均由用户自行决定要生成财务应付单，还是业务应付单。
〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“应付暂估科目与总账对账”。分为“是”、“否”两个选项。
当参数选择“是”时，业务应付单需要生成凭证，且只能用业务应付单生成暂估往来凭证，参与期末与总账对账；
当参数选择“否”时，业务应付单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。
〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“业务应付自动冲回方式”。分为“按相同核心单号”、“按关联关系”两个选项。
当参数选择“按相同核心单号”时，业务应付单按照相同核心单号进行冲回。
当参数选择“按关联关系”时，业务应付单自动冲回时按照关联关系进行冲回。
Ø
业务逻辑控制
采购入库单关联生成业务应付单时，系统会标记该采购入库单已经生成业务应付，不允许再次生成；
采购入库单生成财务应付单，系统会判断采购入库单是否已经生成过业务应付单。在审核财务应付单时，对之前生成过的业务应付自动进行冲回
；
按相同核心单据号和核心单据行号原则进行冲回；
如相同的核心单据号和核心单据行号存在多张业务应付单，按单据日期排序，从前往后进行冲回
；
冲回将自动生成与源业务应付单方向相反的业务应付单，生成的目标单为审核状态，且与源业务应付单自动结算
；
反审核财务应付单时，自动反冲回对应的业务应付单；
反冲回时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单；
在应付单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能，支持批量；
反冲回时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单；
冲回时自动生成的结算记录不允许反结算；
业务应付单不能参与结算、不能关联生成付款单、不能进行债务转移、不能生成借贷项调整单
、不能应付转预收、不能生成发票、不能与采购入库单核销、不反写核心单据；
所有报表提供了“是否包含业务应付”的选项，供用户进行统计；
期末检查时，也根据该参数决定是否检查业务应付单的凭证状态
。
期末对账根据业务应付单是否需要生成凭证，控制是否参与期末对账。
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