EqtData是权益抵销数据取数函数,它的参数涉及投资公司、被投资公司、日期、币别及项目,参考下表:
参数 |
说明 |
投资公司 |
可以通过F7选择,只能选择实体财务组织。不可多选。如果不选,则取当前组织,对应权益抵销数据维护序时簿界面的投资公司。 |
被投资公司 |
可以通过F7选择,只能选择实体财务组织。不可多选。必选项,对应权益抵销数据维护序时簿界面的被投资公司。 |
日期 |
缺省状态显示为空,默认取当前表所属会计期间的最后一天。系统获取与日期最近的权益抵销数据维护序时簿界面投资日期的相应数据。 |
币别 |
可以通过F7选择,可以是基础资料-币别资料(基础数据管理-辅助资料-币别)中的任何一个币种。只能指定某一具体币种,不支持取综合币种。如果不选,则取报表参数的币别。 |
项目 |
可下拉选择本次投资商誉、累积产生商誉、资本公积、未分配利润、盈余公积或其他项目。 |
温馨提醒: EqtData函数取权益抵销数据维护序时簿界面指定投资关系首次投资日前的初始化权益调整数据为0,取指定投资关系最新投资日后的初始化权益调整数据即为最新投资日维护的数据,取首次投资日后至后一投资日前的初始化权益调整数据也为首次投资日维护的数据。 |
温馨提醒: EqtData函数在定义新准则权益类抵销分录模板时,用户仅需要定义“项目”参数。而系统在自动生成抵销分录时,投资公司、被投资公司按抵销持股比例对应的投资关系回填(如果分录模板的公式中已指定投资公司与被投资公司,则不再回填投资公司与被投资公司),日期按当前合并范围期间报表日期回填,系统获取的是指定投资公司、指定被投资公司、与日期最近的投资日期、指定项目的数据。 |
相关主题