DAP配置应用指导
【用途与目的】
单据应用DAP规则，把业务数据从业务单据转化为总账的凭证。
【使用时机】
单据生成凭证，DAP规则需要配置时
【系统业务规则】
在应收系统中单据类型为应收借贷项调整的应收单，DAP配置与单据类型为销售发票的应收单一样处理。
应收业务处理
Ø
应收单凭证处理模板
【AR009应收单生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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客户→记账分类→记账要素→应收账款\其他应收款 |
应收账款-客户 |
借 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
|
应收单.分录.对方科目 |
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贷 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
注：模板公式配置为如果单据类型是销售发票或销售费用发票，取记账分类中应收账款要素对应的科目值，如果是其他应收单，取记账分类中其他应收款要素对应的科目值；
对方科目也可以根据实际情况配置为固定科目：
主营业务收入，凭证金额来源为应收单分录.金额；
应交税金—应交增值税—销项税额，凭证金额来源为应收单分录.税额。
Ø
债权转移应收单凭证处理模板
【AR010债权转移应收单生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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往来户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款-目标往来户 |
借 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
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源单往来户维护的记账分类,对应的应收账款记账要素 |
应收账款-源单往来户 |
贷 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
【AR020债权转移应收单生成凭证(其他应收)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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往来户→记账分类→记账要素→其他应收款 |
其他应收款-目标往来户 |
借 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
|
源单往来户维护的记账分类,对应的其他应收款记账要素 |
其他应收款-源单往来户 |
贷 |
应收单.分录.应收（付）金额 |
代理业务处理
Ø
代理业务单凭证处理模板
【AR019代理业务单生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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客户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款—客户 |
借 |
代理业务单.代理单分录.应收金额 |
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供应商→记账分类→记账要素→应付账款 |
应付账款—供应商 |
贷 |
代理业务单.代理单分录.应付金额 |
|
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贷 |
公式结果=代理业务单.代理单分录.应收金额-代理业务单.代理单分录.应付金额; |
注：贷方差额科目可以根据实际情况维护成固定科目：其他业务收入或主营业务收入等。
坏账业务处理
【AR001坏账损失生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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坏账损失.坏账计提科目 |
坏账准备 |
借 |
坏账损失.坏账金额 |
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客户→记账分类→记账要素→应收账款\其他应收款 |
应收账款\其他应收款 |
贷 |
坏账损失.坏账金额 |
注：模板公式配置为如果单据类型是销售发票或销售费用发票，取记账分类中应收账款要素对应的科目值，如果是其他应收单，取记账分类中其他应收款要素对应的科目值。
【AR005计提坏账准备生成凭证(补提)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
借 |
坏账准备计提.补提金额 |
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坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
贷 |
坏账准备计提.补提金额 |
注：此DAP适用于按销售百分比法、应收账款余额百分比法或者按汇总计提的账龄分析法计提坏账准备的补提业务。
【AR013计提坏账准备生成凭证(冲销)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
借 |
坏账准备计提.冲销金额 |
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坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
贷 |
坏账准备计提.冲销金额 |
注：此DAP适用于按销售百分比法、应收账款余额百分比法或者按汇总计提的账龄分析法计提坏账准备的冲销业务。
【AR0131按客户计提坏账准备生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
借 |
坏账准备计提.补提金额 |
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坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
贷 |
坏账准备计提.补提金额 |
|
坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
借 |
坏账准备计提.冲销金额 |
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坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
贷 |
坏账准备计提.冲销金额 |
注：此DAP适用于按客户计提坏账准备的业务，属于合并配置，在应用中，或者是补提金额或者是冲销金额。
【AR0132按单计提坏账准备生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
借 |
坏账准备计提.补提金额 |
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坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
贷 |
坏账准备计提.补提金额 |
|
坏账准备计提.坏账准备科目 |
坏账准备 |
借 |
坏账准备计提.冲销金额 |
|
坏账准备计提.坏账损失科目 |
管理费用 |
贷 |
坏账准备计提.冲销金额 |
注：此DAP适用于按单计提坏账准备的业务，属于合并配置，在应用中，或者是补提金额或者是冲销金额。
【AR015坏账收回生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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收款单的收款科目 |
银行存款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额本位币 |
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应收单往来户对应的记账分类中，应收账款\其他应收款记账要素对应的值 |
应收账款\其他应收款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额本位币 |
|
应收单往来户对应的记账分类中，应收账款\其他应收款记账要素对应的值 |
应收账款\其他应收款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额本位币 |
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收款单往来户对应的记账分类中，坏账准备记账要素对应的值 |
坏账准备 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额本位币 |
注：坏账收回属于一种特殊的结算。
【AR025收款单生成凭证(应收系统)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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收款单.收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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客户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于收款类型为销售回款的收款单。
【AR0251预收款单生成凭证(应收系统)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
|
收款单.收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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客户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于收款类型为预收款的收款单。
【AR0252代收款单生成凭证(应收系统)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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收款单.收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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客户→记账分类→记账要素→代收科目 |
其他应收款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于收款类型为代收款的收款单。
【AR0253收款单生成凭证(应收系统)多收款类型】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
|
收款单.收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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如果收款类型为销售回款（退），取客户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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如果收款类型为预收款（退），取客户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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如果收款类型为代收款（退），取客户→记账分类→记账要素→代收科目 |
其他应收款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
注：此DAP适用于分录多收款类型的收款单，根据条件判断取相应的科目值。
【AR029应付转预收生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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源单往来户→记账分类→记账要素→应付账款 |
应付账款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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客户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
【AR0291其他应付转预收生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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源单往来户→记账分类→记账要素→其他应付款 |
其他应付款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
|
客户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
【AR031收款转移生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
|
源单往来户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
借 |
收款单分录.应收（付）金额 |
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收款单.对方科目 |
应收账款 |
贷 |
收款单分录.应收（付）金额 |
结算业务，由于一组结算记录至少是两条分录，生成凭证时，DAP会循环去取值，故需要写条件判断区分，不适合用固定科目配置，否则生成凭证的金额会翻倍。
标准结算记录生成凭证的模板中，未配置汇兑损益，如有外币的业务，且有损益的情况，建议自定义配置增加科目：汇兑损益，配置条件为：如果((结算记录单.分录.单据子类型 等于 销售发票) 或者 (结算记录单.分录.单据子类型 等于 销售费用发票)){ 公式结果 = -1 * (结算记录单.汇兑损益);}。
【AR002销售回款结算生成凭证(赊销)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为销售回款（退）的收款单,取收款单的收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为预收款,取往来户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为销售发票或销售费用发票类型的应收单,取往来户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为其他应收单,取往来户→记账分类→记账要素→其他应收款 |
其他应收款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“赊销收款凭证来源单据类型”为“结算记录”时，处理赊销销售回款结算记录生成凭证。
【AR0021销售回款结算生成凭证(现销)】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为收款单,取收款单的收款科目 |
如：银行存款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为应收单,取应收单的对方科目 |
如：主营业务收入 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“现销收款凭证来源单据类型”为“结算记录”时，处理现销的销售回款结算记录生成凭证。
如果需要配置税金,可以应用BOTGetProperty函数,取结算分录ID的相关的金额;但应用要求结算分录全部结算完毕。
【AR888预收冲应收生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为预收款单,取客户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为销售发票或销售费用发票类型的应收单,取客户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为销售发票或销售费用发票类型的其他应收单,取客户→记账分类→记账要素→其他应收款 |
其他应收款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
注:此DAP适用于，参数“赊销收款凭证来源单据类型”为“收款单”时，处理销售回款结算记录中，只对预收与应收结算的分录生成凭证。
【AR003应收冲应付生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为采购发票或采购费用发票类型的应付单,取往来户→记账分类→记账要素→应付账款 |
应付账款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
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如果结算分录为其他应付单,取往来户→记账分类→记账要素→其他应付款 |
其他应付款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
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如果结算分录为销售发票或销售费用发票类型的应收单,取往来户→记账分类→记账要素→应收账款 |
应收账款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
|
如果结算分录为其他应收单,取往来户→记账分类→记账要素→其他应收款 |
其他应收款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
【AR007预收冲预付生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为预收款单, 取往来户→记账分类→记账要素→预收账款 |
预收账款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
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如果结算分录为预付款单, 取往来户→记账分类→记账要素→预付账款 |
预付账款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
【AR006收款冲付款生成凭证】
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科目来源 |
科目 |
借贷方向 |
金额来源 |
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如果结算分录为代收款单, 取往来户→记账分类→记账要素→代收科目 |
其他应收款 |
借 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
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如果结算分录为代付款单, 取往来户→记账分类→记账要素→代付科目 |
其他应付款 |
贷 |
结算记录单.分录.本次结算金额 |
注：此DAP适用于代收款冲代付款的结算记录生成凭证。
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