现金池业务基础资料设置原创
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编辑于2020年08月03日 17:54:49
1. 现金池业务基础资料设置
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖账户管理策略〗中，可以对上划、下拨的规则进行设置，当集团企业使用“中心主动上划”“中心主动下拨”时，用户可以根据实际需要设置定额上划,还是留底上划等规则,然后成员单位账户可选择这个账户管理策略,系统会根据成员单位的银行日记账的金额或银企互联的实时数据进行计算。
需要说明的是当客户与银行的数据进行了直联的情况下，勾选 “银企互联取数”的勾选框后（如下图红框部分），系统即可根据银行的实时数据与上划下拨规则进行组合计算，例如，集团需要归集某成员单位账户资金时，如果成员单位账户的账户管理策略设置了留底金额为10，000.00，而此时银行存款的实时余额为39，800.00，则在集团在新增上划单时，系统会自动计算当前账户的上划金额为29，800.00.
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