科目余额表有科目余额，明细分类账却过滤不出对应数据原创
一颗虾饺
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未经作者许可，禁止转载编辑于2024年10月21日 12:03:10
问题：虾饺信息科技有限公司（001组织），1013短期投资在科目余额表能看到金额，但是点击跳转到明细分类账的时候却显示不出本期的数据
原因：1013有明细科目1013.01是禁用状态的，并且有一张凭证在1013有明细科目的情况下异常选择到了一级科目，导致科目余额表能查看到数据，但是明细分类账又过滤不出来，并且由于1013.01已经禁用，凭证改不了到明细科目
解决方法：
1、与财务小姐姐沟通确认，虾饺信息科技组织实际不需要1013.01科目，所以我们需要先从集团那儿将1013.01取消科目分配
2、取消分配以后，在001组织，1013还是非明细科目，需要登录bos设计器，将“是否明细科目”放出可见、取消锁定（字段本身的锁定性还有数据状态为已审核时的锁定）--见下方动图操作
3、不需要反审核，打开使用组织为001的对应的科目（比如栗子里面的1013科目），勾选“是否明细科目”，然后点击保存
按解决方法处理后，科目余额表和明细分类账的显示就正常了
PS:请一定要记住，后续要将“是否明细科目”设置回锁定！以免误改！
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