应收启用外币后,应收与总账对账不平如何排查原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2024年07月29日 23:18:07
业务背景:应收启用外币后,存在应收单是外币,收款单是人民币,需要进行异币别结算,但结算后业务系统与总账对账不平。业务模块取数是人民币金额。
检查思路:
1、首先点击查看规则,检查差异部分的取数是如何取值的,确认是贷方差异,取数是应收收款结算记录
2、金额取值公式取单据体结算金额会导致美元取到人民币金额,取单据头本次付款金额会导致金额翻倍。设置取值条件单据体分录序号=1,则多分录情况下只取一次表头的本次结算金额,取数正常。
3、剩下的差异是因为销售回款的收款单需要和应收单结算后,才能取到业务系统数据。在结算工作台结算后,对账平衡。
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