【科目余额表】中的【原材料科目的核算维度余额表】与存货核算中的【存货收发存汇总表】差异分析原创
张秀英
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编辑于2024年05月07日 16:23:23
问题现象：
客户反馈总账原材料科目的核算维度余额表中具体物料的金额和供应链的数据对不上，例下图中的航空煤油，两个报表的数据差异
分析：
查看存货对帐各期是平的。不分具体物资全部查询的话，两个报表数据是一致的。具体各物料上查看数据两个报表有差异。
总账的报表取数只取凭证/科目余额初始化的数据，查看账套启用期间期初数据发现两个报表一个有期初金额，一个没有期初金额。如图
问题原因：
期初初始化时，物料期初金额未按各具体物料进行初始化。做了一个所用物料金额维度为通用物料初始化。所以按所有物料去比较是一致的，但具体到物料会因为没有对应的期初金额导致结存金额有差异。
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