下载银行对账单提示失败原因解析

下载时间2024/04/01-2024/04/30提示两种情况（举例说明）：

例如一：银行账号[1234567]首笔余额（¥200.00）不等于上一期银行对账单[YHDZD00000011]的末笔余额（¥100.00）+首笔发生额（¥10.00），操作失败！

排查思路：需要找到银行对账单YHDZD00000011的末笔余额，核对是否是真实的2024/03/31日的余额，有可能对账单YHDZD00000011只下载到30日，31日的数据漏下载了，导致3月30日的余额加4月1日的发生额不等于4月1日的余额，对于漏下载的数据，需要补下载2024/3/31日的数据审核后，再去下载2024/04/01-2024/04/30数据。（对于最近一笔的银行对账单必须是审核状态）

例如二：银行账号[1234567]首笔余额（¥200.00）不等于上一期银行对账单[]的末笔余额（¥100.00）+首笔发生额（¥10.00），操作失败！

分析：银行账号1234567期初初始化2023年12月31日期初余额为100元，1-3月都未用过银行对账单，目前直接去下载2024/04/01-2024/04/31的银行对账单，则提示没有银行对账单单号而有的余额为2023年12月31日的初始化余额加2024年4月1日的发生额不等于2024年4月1日的首笔余额，对于1-3月已发生的数据不想补录对账单，想直接通过下载4月份的对账单与4月份的单据在系统完成勾对，则把差异倒挤至2024年3月31日即可，用首笔余额200-（末笔余额100+首笔发生额10）=90元，代表需要增加银行账号余额90元，则录入2024年3月31日对账单余额贷方收款90元，3月31日的余额为190元。

由于这笔是倒挤的差异，是无需进行勾对的，需要在放出勾对字段，审核状态下可编辑把这笔勾上，后续不参与勾对不进入余额调节表即可。