合并报表-关联存储成员应用

一、业务场景

      合并报表能够用一套报表实现非明细维度数据查询的同时可用于调整抵消分录录入报表调整数据。报表集成数据若采用一体化设计思路，在获取数据数据源时，按照科目+各核算维度的明细获取基础数据，在报表上展示数据时，应用的是非明细维度。以科目维度为例，通常以COA科目作为获取总账数据的来源基础，报表项目展示数据可能是多个COA科目聚合，如资产负债表的货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金，货币资金是非明细科目，调整分录时报表上非明细成员不支持直接录入。

     图1  资产负债表货币资金科目                                                          图2  调整分录不支持非明细录入

二、实现方案

1、开启参数CM043（例外组织：可设置为集成取数的单位，设置后则不允许该部分单位在报表编制时通过关联存储成员的设置调整数据，只允许在分录时调整）

                                                                  图3  CM043关联存储成员参数

2、维护关联存储成员。支持科目、审计线索、往来组织、过程ERPT、自定义维度C1~C6

                                                   图4  科目维度成员关联存储成员维护

3、调整分录时可通过在报表上录入调整数据，进行分录调整

                                                   图5  调整抵消分录录入报表调整数

注意：以上为科目维度非明细成员的关联存储成员设置，其他自定义维度等需根据实际应用情况同步设置。