对账方案中分录上的平衡依据如何使用原创
黄志甜
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编辑于2023年12月25日 15:26:53
日常对账业务中，例如固定资产对账，希望按照不同资产类别使用不同的对账逻辑，固定资产核对余额和发生额，长期待摊费用仅核对发生额，为了满足同一方案中按照不同科目配置不同的平衡逻辑，对账方案的分录增加了平衡依据字段。
注意点：
1、分录上的平衡依据可选择三种：”借方+贷方“、”期末余额“、”全部“
2、只有对账取值类型为“借方+贷方+余额”时，分录行的平衡依据才显示且可修改，否则不显示
业务场景应用
1、以科目对账为例，以下对账方案中，固定资产科目的平衡依据配置为“全部”，长期待摊费用科目的平衡依据配置为“借方+贷方”
2、业务单据中，固定资产202312期发生额为6,000；长期待摊费用发生额为2,000
3、进行业务对账后的结果如下，假设两个科目的期初的业务数据和总账数据不平，当长期待摊费用科目本期的发生额总账数据对平时，对账结果显示为对平，而固定资产科目则显示未对平
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