合并报表-现金流量表期初现金及现金等价物处理

一、适用场景

    现金流量表中，期初现金及现金等价物=上年末期末现金及现金等价物余额。

二、解决方案

    可使用配置类/脚本类规则配置实现。由于现金流量表使用的变动类型是“YTD本年累计”，系统标准的结转功能是将变动类型“Endingblance期末”结转至“BFLY年初”，所以无法直接将期末现金及现金等价物直接结转至期初。

业务规则示例如下：（仅示例，具体维度需根据实际情况调整）

let ctxScenario=ctx.S.number;  

log(ctxScenario);

let CTX_FY_NUMBER = ctx.FY.number;

let ctxProcess=ctx.Process;

   let CF1 =  scope(MultiGAAP.in("PRCGAAP"),

                  C1.in("C1None"),C2.in("C2None"),C3.in("C3None"),C4.in("C4None"),C5.in("C5None"));

 if(ctxScenario=='KRpt' && ctx.FY.number != 'FY2022')

   {

        runs(CF1,

              "v('Account@CI05')=null",

            "v('Account@CI05,ChangeType@YTD,InternalCompany@ICNone,AuditTrail@EntityInput')=v('Account@CF1000,ChangeType@YTD,Scenario@KRpt,Year@LastYear,Period@M_M12,InternalCompany@ICNone,Process@Rpt,AuditTrail@ATTotal')"

            );

   }

（规则中排除的年份为需初始化历史数据的财年，需手工录入期初现金及现金等价物）