智能会计平台-发出商品报表对账

发出商品对账支持两种报表对账(应收未开票明细表和已出库未应收明细表)

一、 发出商品按应收未开票明细表对账



对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应收未开票明细表对账

适用暂估应收冲回模式暂估应收单转入发出商品,财务应收单转出发出商品;

也适用出库生成业务应收单转入发出商品,开票后应收单下推发票转出发出商品

发出商品明细的期初余额(本位币)本期转入发出商品金额(本位币)本期转出发出商品金额(本位币)发出商品明细的期末余额
  • 由于报表数据是本位币金额,不支持外币对账;

  • 过滤条件支持物料、销售组织、销售部门、销售组织和销售员

  • 应收未开票明细表发出商品取数

  • 业务模式
    本期转入发出商品金额
    本期转出发出商品金额
    启用暂估应收冲回模式
    取暂估应收单的成本金额
    暂估红冲单的成本金额
    未启用启用暂估应收冲回模式
    业务应收单的成本金额
    发票的成本金额

注意事项:

1、以上两种模式出库单全部要生成同一期间的应收单获取成本,应收单下推的发票也需要获取成本信息,应收未开票明细表才有发出商品金额

2、如果涉及到多个会计核算体系,在发票管理模块系统参数设置需要获取成本的会计核算系统;

3、为了防止已生成凭证的应收单重新获取成本导致总账金额和单据上的成本金额不一致,建议设置参数“应收单、发票生成凭证后不允许获取成本”

二、 发出商品按已出库未应收明细表对账


对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
已出库未应收明细对账

适用业务应收模式下出库增加发出商品,业务应收单减少发出商品。

出库单凭证

借:发出商品

   贷:库存商品

应收单凭证

借:主营业务成本

  贷:发出商品


发出商品期初成本金额

(开始日期之前的“出库单上的总成本金额”-“已下推的应收单的成本金额合计”)

发出商品本期增加成本金额

(查询期间出库单上的总成本金额)

发出商品本期转出成本金额

(查询期间下推的应收单上的总成金额)

期初金额+本期增加-本期减少
  • 由于报表数据是本位币金额,不支持外币对账;

  • 过滤条件支持:物料、销售组织、销售部门、销售组、销售员

  • 核算维度支持:

  • 科目核算维度
    对应报表字段
    组织机构
    销售组织
    客户
    往来单位客户
    物料
    物料
    部门
    销售部门
    销售组
    销售组
    销售员
    销售员
  • 对账报表过滤条件参数


  • 对账过滤参数

    对应报表参数

    业务报表数据

    显示本期已完全应收数量

    显示本期已完全应收数量

    查询结果包含本期已完全下推应收单的出库单

    不包含赠品


    不包含赠品
    查询结果不包含物料为赠品的出库单及出库单生成的应收单

注意事项:

1、对账需要勾选“显示本期已完全应收数量”包含出库单当期全部已下推的应收单,否则对账不平。



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