智能会计平台-存货报表对账

 对账类型为存货时,支持存货收发存汇总表对账


对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
存货收发存汇总表存货科目对账
存货收发存汇总表的期初结存金额)存货收发存汇总表的本期收入金额存货收发存汇总表的本期发出金额业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是本位币金额,不支持外币对账;

  • 核算维度支持物料、存货类别和物料分组

  • 过滤条件包含:物料、费用项目、仓库、部门、货主和库存组织;

  • 过滤参数支持设置“不统计核算组织内部调拨单据”和“不统计库存调整单据,如果这两种情况内部单据不记账则需要勾选参数;

   注意事项:

1、如果按存货类别区分不同科目,凭证模板科目影响因素设置了科目与存货类别的对照关系,则对账对账方案设置需要和科目影响因素设置一致;

2、物料在核算组织下级组织存货类别不一样时且存货对账过滤条件设置存货类别,需要在存货管理参数勾选“按核算组织显示存货类别”(2020年5月补丁)

3、智能会计平台参数“核算维度存货类别按物料对应核算组织取值”,勾选参数凭证生成和报表对账核算维度存货类别按当前账簿对应核算组织下物料的存货类别取值,不勾选时按来源单据上(使用组织)物料的存货类别取值。


4、当存货科目凭证数据来源不是核算单据时存货对账存在差异可以参照以下帖子进行排查 

   存货对账差异检查指引:https://vip.kingdee.com/article/12014

 


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