智能会计平台-资金报表对账

对账项目为资金时,支持现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额报表和应付票据余额报表对账

1) 对账报表为现金日记账


对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
现金日记账现金科目对账
对账期间第一天的昨日结存(原币)现金日记账的借方金额(原币)现金日记账的贷方金额(原币)业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是原币金额,支持外币对账;

  • 核算维度支持现金账号和组织机构

  • 过滤条件支持结算方式和现金账号

  • 过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”,勾选时手续费和主款汇总显示一笔,勾选时手续费和主款分别显示

 

2) 对账报表为银行存款日记账


对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
银行存款账银行存货科目和内部资金往来科目对账
对账期间第一天的昨日结存(原币)银行存款日记账的借方金额(原币)银行存款日记账的贷方金额(原币)业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是原币金额,支持外币对账;

  • 核算维度支持银行账号和组织机构;

  • 过滤条件支持结算方式、银行账号、内部账户和制单人;

  • 过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”,勾选时手续费和主款汇总显示一笔,勾选时手续费和主款分别显示。如果收款单明细收款金额为100 手续费为1,不勾选显示两笔,一笔借方金额100 ,一笔贷方金额1,勾选时显示一笔借方金额99。

3) 对账报表为应收票据余额表

 

对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应收票据余额表应收票据科目对账
应收票据余额表的期初余额收款票面金额+背书退回到期收款票面金额+贴现票面金额+背书票面金额-退票票面金额业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是原币金额,支持外币对账;

  • 核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构;

  • 过滤条件支持往来单位;

  • 过滤参数支持分别取“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”

    注意事项:非期初应收票据都必须关联业务单据(收款单、付款退款单或者收款结算单)生成凭证。


4) 对账报表为应付票据余额明细表

 

对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应付票据余额明细表应付票据科目对账
应付票据余额表的期初余额应付票据余额明细表的本期增加到期付款票面金额 + 退票票面金额业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是原币金额,支持外币对账;

  • 核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构;

  • 过滤条件支持往来单位;

    注意事项:非期初应付票据都必须关联业务单据(付款单、收款退款单或者付款结算单)生成凭证。





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