对账项目为资金时，支持现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额报表和应付票据余额报表对账
1) 对账报表为现金日记账
| 对账报表 | 应用场景 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 现金日记账 | 现金科目对账 | 对账期间第一天的昨日结存（原币） | 现金日记账的借方金额（原币） | 现金日记账的贷方金额（原币） | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持现金账号和组织机构
过滤条件支持结算方式和现金账号
过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示
2) 对账报表为银行存款日记账
| 对账报表 | 应用场景 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 银行存款账 | 银行存货科目和内部资金往来科目对账 | 对账期间第一天的昨日结存（原币） | 银行存款日记账的借方金额（原币） | 银行存款日记账的贷方金额（原币） | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持银行账号和组织机构；
过滤条件支持结算方式、银行账号、内部账户和制单人；
过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示。如果收款单明细收款金额为100 手续费为1，不勾选显示两笔，一笔借方金额100 ，一笔贷方金额1，勾选时显示一笔借方金额99。
3) 对账报表为应收票据余额表
| 对账报表 | 应用场景 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 应收票据余额表 | 应收票据科目对账 | 应收票据余额表的期初余额 | 收款票面金额+背书退回 | 到期收款票面金额+贴现票面金额+背书票面金额-退票票面金额 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构；
过滤条件支持往来单位；
过滤参数支持分别取“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”
注意事项：非期初应收票据都必须关联业务单据（收款单、付款退款单或者收款结算单）生成凭证。
4) 对账报表为应付票据余额明细表
| 对账报表 | 应用场景 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 应付票据余额明细表 | 应付票据科目对账 | 应付票据余额表的期初余额 | 应付票据余额明细表的本期增加 | 到期付款票面金额 + 退票票面金额 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构；
过滤条件支持往来单位；
注意事项：非期初应付票据都必须关联业务单据（付款单、收款退款单或者付款结算单）生成凭证。