智能会计平台-应收账款报表对账

应收账款对账

立账类型为应收款对账,支持两种报表:应收明细表和应收按发票对账

1) 对账报表为应收款明细表(包含内部结算和外部结算)


对账报表
应用场景
过滤参数
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应收款明细表

适用于启用暂估应收冲回模式按财务应收单确认应收账款;

也适用于开票后出库单下推应收单,按业务应收单确认应收账款;

不勾选仅显示预收期初余额(原币)本期应收发生额(原币)本期收款+本期冲销额(原币)业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
勾选仅显示预收0-应收明细表期初余额(原币)应收明细表本期收款(原币)0-应收明细表本次冲销(原币)业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 由于报表数据是原币金额,所以外币对账;

  • 核算维度支持客户、供应商、员工、其他往来单位、组织机构、部门、销售员和销售组;

  •  报表过滤条件支持设置往来单位、 销售组织、收付组织、销售部门、销售组、销售员、单据类型等

  •   应收款明细对账报表过滤条件参数

勾选项

对应报表参数

业务报表数据

仅显示预收

仅显示预收

仅显示预收单、应收与预收核销生成的核销单(收款用途为预收款)

仅显示业务应收和财务应收

不包含预收款

显示业务应收、财务应收、其他应收单、应收与预收核销产生的核销单

包含暂估应收

包含暂估应收

显示业务应收、财务应收、其他应收、暂估应收和收款单

仅显示业务应收和财务应收和包含暂估应收

不包含预收款和包含暂估应收

显示业务应收、财务应收、其他应收

仅显示暂估应收

仅显示暂估应收

仅显示立账类型为暂估应收

全部不勾选

全部不勾选

显示业务应收、财务应收、其他应收单、收款单、特殊核销单(不包含预收与应收产生的核销单)

包含暂估应收和仅显示暂估应收参数(2019年9月份补丁增加)

注意事项:应收账款和预收账款科目一起对账不勾选参数时,业务数据不包含应收预收自动核销产生的核销单(核销单生成凭证借:预收账款  贷:应收账款),对账本期增加和本期减少会有差异,差异金额刚好抵消不影响余额,如果想体现应收与预收核销产生的核销单的数据则应收账款和预收账款分别对账勾选对于参数。

 2)应收账款按发票对账,无业务报表直接取单据上的金额

对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应收按发票对账
适用于开票后应收单下推发票的业务模式,发票确认应收账款期初已开票金额- 期初销售收款单应收金额(原币)+ 期初销售业务退款单应退金额(原币)本期销售增值税专用发票价税合计(原币)+ 本期销售普通发票价税合计(原币) + 本期销项费用普通发票价税合计(原币) +本期销项费用增值税发票价税合计(原币)本期销售收款单应收金额(原币)- 本期销售业务退款单应退金额(原币)业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  •  期初已开票金额取数规则(2019年11月补丁):

    因为期初应收单维护已开票据金额有四种方式:期初应收单不录物料和费用项目,期初应收单手工录入销售发票价税合计、期初应收单下推发票和手工新增发票。(数据不要重复录入);

        1、分录行有物料或者费用项目=期初应收单的“销售发票价税合计期初”+期初应收单发票核销记录对应的发票本次开票核销金额(发票日期小于对账开始日期)

       2、分录行无物料且无费用项目=期初应收单的“销售发票价税合计”

       3、发票的日期小于对账开始日期(价税合计金额-与期初应收单核销金额)

  •  对账方案设置时“报表过滤”勾选“统计转销应收/收款核销单据” 则包含转销应收单和应收核销单的数据。

  • 核算维度支持客户、组织机构、部门、销售员和销售组;




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