智能会计平台-暂估应付报表对账

暂估应付对账

暂估应付记账应用介绍:https://vip.kingdee.com/article/12493

对账类型为暂估应付,支持三种报表对账:入库勾稽汇总表、应付未开票明细表和应付明细表

1) 应付暂估款按入库勾稽汇总表对账

对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
入库勾稽汇总表对账

仅适用于收到发票,采购入库单下推应付单的模式按本位币调差记账---详细介绍


取报表期初未勾稽金额取报表本期收入金额取报表本期勾稽金额期末未勾稽金额
  • 报表本期收入金额:取采购入库单,采购退料单、和入库成本调整单;-----2021年11月份补丁PT-146894包含跨核算组织的分步式调入单(普通)和分步式调出单(退货)

  • 报表本期勾稽金额:取入库勾稽日志应付单,不包含未勾稽的应付单;

  • 报表数据为本位币金额所以不支持外币对账;

  • 过滤条件支持设置往来单位,支持应付已关闭不统计;

  • 核算维度支持供应商,业务数据区分采购供应商和费用供应商,而报表只显示入库单的供应商。

  • 对账检查指引:https://vip.kingdee.com/article/146464


2) 应付暂估款按应付未开票明细表对账


对账报表
应用场景期初余额本期增加本期减少期末余额
应付未开票明细表

适用于启用暂估应付冲回模式下按本位币调差记账---详细介绍

也适用于入库下推业务应付,到票应付单下推发票的业务模式按本位币调差记账---详细介绍


取报表暂估应付明细的期初余额取报表暂估应付明细的本期暂估应付取报表暂估应付明细的本期暂估应付冲回暂估应付明细的期末余额
  • 启用暂估应付冲回模式,应付未开票明细表本期增加取暂估应付单和暂估红冲单,没有本期减少;

  • 入库下推业务应付,到票应付单下推发票的业务模式,

  • 报表数据为本位币金额,所以不支持外币对账;

  • 核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门和采购员;

  • 过滤条件支持设置往来单位、采购组织、采购部门、采购组和采购员;

  • 报表对账过滤参数设置,和报表查询过滤界面参数取值规则一致;

过滤参数设置
取数说明
增值税计入成本

1、勾选时,则采购普通发票和采购专用发票均取“价税合计本位币”

2、不勾选时,则采购专用发票取“不含税金额本位币”,采购普通发票为价外税时,取“价税合计本位”;采购普通发票为价内税时,取“不含税金额本位币”

包含计入成本费用应付

1、勾选时,则取费用应付单分录行计入成本的金额

2、不勾选时,不取费用应付单

包含所有费用应付(2019年11月份补丁)

1、勾选时,包含所以费用应付单金额

2、不勾选时,不取费用应付单

3) 应付暂估款按应付款明细表对账(2019年9月份补丁)

对账报表
应用场景
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
应付款明细表仅适用于启用暂估应付冲回模式---详细介绍应付款明细表的期初余额(原币)应付款明细表的本期应付(原币)(包含冲回单的数据)无数据
业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
  • 报表只取立账类型为暂估应付单;

  • 由于报表数据是原币金额,所以外币对账;

  • 报表过滤条件支持往来单位、采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等;

  • 核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门、采购员和采购组;

  • 报表对账过滤参数设置,和报表查询过滤界面参数取值规则一致

参数设置
取数规则
仅包含计入成本金额

1、不勾选时,期初余额、本期应付和本期冲销取暂付应付单价税合计金额

2、勾选时,期初余额、本期应付和本期冲销取没有勾选税额计入成本的暂付应付单取不含税金额,勾选了税额计入成本的应付单取价税合计金额

备注:勾选“仅包含计入成本金额”对账,升级2019年9月份后的补丁,应付模块需要反结账到暂估应付启用期间重新结账。

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