智能会计平台-资产报表对账

资产对账


1、业务系统取数规则

对账项目
对账报表
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
资产原值资产价值变动表资产价值变动表中的资产原值.期初资产价值变动表中的资产原值.本期增加资产价值变动表中的资产原值.本期减少业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
累计折旧资产价值变动表资产价值变动表中的累计折旧.期初资产价值变动表中的累计折旧.本期增加资产价值变动表中的累计折旧.本期减少业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
减值准备资产价值变动表资产价值变动表中的减值准备.期初资产价值变动表中的减值准备.本期增加资产价值变动表中的减值准备.本期减少业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少

2、过滤条件支持资产卡片单据上的字段设置条件。

3、核算维度支持资产类别、部门和组织机构。

4、注意事项:固定资产和总账同一期启用,需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。


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