应收期末对账不平--收款转移业务

bin_mei_bingmeijun048183

1,041次浏览编辑于2015年05月06日 15:08:18

应收系统当期期间 201503期
对账科目应收账款（1122.01）
收款单 RE001 期间 201501 往来户 A 金额10000 收款单 RE002 期间 201503 往来户B 金额 4000（收款转移单据）

收款单RE002 生成凭证 00001
借应收账款 4000 往来户A
贷应收账款 4000 往来户B

收款转移单据生成的凭证必须满足：
1、科目都是对账科目
2、一借一贷
3、贷方分录挂的辅助账为收款单转移单上的往来户，借方分录挂的辅助账为收款转移单的源单上的往来户。
注意：机制凭证，分录的科目、金额、借贷方向必须通过dap规则自动带出，且不能修改科目、金额、借贷方向和增减凭证分录。