智能会计平台-业务分类、科目影响因素设置和分录条件三者的用途

      凭证模板上的业务分类、分录条件和科目影响因素设置都可以用来区分凭证科目,可选字段为列表过滤条件可见(不支持关联维度字段),三者的表达式都是可以多个条件组合。

   凭证生成三者的过滤顺序:业务分类---》分录条件---》科目影响因素设置,先获取符合业务条件的单据,在获取符合业务条件基础上再过滤符合分录条件的数据,最终判断科目影响因素。

凭证模板条件
用途
来源字段
没有符合条件
业务分类
对单据的业务细分单据头字段
直接过滤掉不符合条件的单据
分录条件
分录的前提条件单据所有字段
提示出无符合条件的数据
科目影响因素设置
区分不同科目
基础资料字段、辅助资料字段、基础资料辅助属性、多类别基础资料
提示获取不到科目并生成业务凭证

注意:业务分类条件来源字段、分录条件来源字段、科目影响因素来源字段、核算维度来源字段或者摘要来源字段标识被改了,则需要重新选择字段进行设置保存模板。

一、业务分类

1、不同的业务分类可以设置不同的模板分录,可选字段为单据上的表头字段,业务条件可以理解为对单据的业务细分,通过业务分类,可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。

例如:应付单的单据类型中的标准应付和费用应付,两种单据类型账务处理不同,那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类,一个业务分类的单据类型=标准应付,一个业务分类的单据类型=费用应付,两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。

2、用于凭证生成排除不需要生成凭证的业务,凭证生成不符合业务条件的单据会自动过滤掉。如需要屏蔽哪一类单据不生成凭证则需要单据头字段进行判断。

例如:收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型,预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单,那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的,而标准收料单等不需要生成凭证。

3、用于总账结账检查单据是否必须生成总账凭证,如果业务条件设置了必须生成总账凭证,那么总账结账会检查符合该业务条件设置的单据是否全部生成凭证,如果没有生成凭证则结账失败,确定不需要生成凭证后可以手工点击本次忽略后再进行结账。




二、分录条件

    1、对分录行所有科目取值条件设置,可以理解为生成该行分录的前提条件,如果分录行为空则表示无条件,全部可以生成,单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。

例如:费用应付单分录上有个【计入成本】复选框,是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目,计入成本冲减应付暂估科目,不计入成本则进费用科目;


注意:如果分录条件设置错误会可能会导致凭证生成失败(1、无符合条件数据,2、凭证只有一行分录,3、借贷方金额有差额、4、所有分录行金额都为0)


三、科目影响因素设置

    1、同一种业务下需要区分不同科目可以通过科目影响因素设置进行区分,如部门属性、费用项目、存货类别等因素。

例如:存货科目通过存货类别区分不同科目,来源字段可选择为单据上的物料的辅助属性存货类别



 

注意:

  • 科目影响设置来源类型有多个符合条件值用in表达式,如果行设置比较多会影响凭证生成性能。

  • 如果来源单据上的字段没有包含在科目影响因素设置条件里则生成凭证科目为空,例如:科目影响因素设置存货类别等于A 对应A科目, 存货类别等于B对应B科目,但是单据上存货类别等于C,科目影响因素的条件没有包含C,则取不到对应科目。

  • 2020年5月份补丁科目影响因素表达式支持包含、左包含、右包含和不含包。


2、用于设置科目核算维度来源取单据上的字段,可选来源字段为基础资、基础资料辅助属性、辅助资料、多类别基础资料。

例如:应收账款科目挂客户核算维度,可以设置取单据上客户字段



注意:单据上来源字段和核算维度的一致才可以选择到。


所属分类
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