有关现金模块对账单引入以及对账问题

淘淘淘包

485次浏览编辑于2019年03月07日 19:30:18

旗舰版6.0从总账模块引入银行日记账，两种引入方式会产生不一样的明细流水
第一种：按银行存款科目引入

第二种：按对方科目引入

这两种引入方式，对应右边引入的明细不一样，对于月末银行日记账和银行对账单对账，会产生很多的差异，无法进行对账。
一笔分录做了一借多贷，导入的时候按对方科目导入，银行日记账数据不对，最后月末的余额调节表也会有问题，截图如下：

1.png(114.79KB)

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