月初一次冲回

云社区用户97x31224

2,176次浏览编辑于2017年11月20日 14:22:57

总部老师们好！
请教下暂估处理问题，请老师们帮我看下我的流程以及凭证处理是否准确
使用月初一次冲回方式，不使用发票，启用业务应付与财务应付，当月采购入库，下推业务应付单，实际到票后业务应付单下推财务应付单，月末根据应付未开票明细表下推生成月末暂估应付单，下月初下推生成月初一次冲回应付单
凭证处理
采购入库：不做凭证
业务应付：不做凭证
财务应付：借：原材料
进项税
贷：应付账款
月末暂估应付单：
借：原材料
贷：应付暂估
月初一次冲回应付单
借：-原材料
贷：-应付暂估