银行存款日记账应用和取数逻辑介绍

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【业务场景】

本文主要介绍出纳管理系统银行存款日记账的取数来源、表内取数逻辑、过滤界面参数解析,以便用户更系统的了解和熟悉银行存款日记账的使用方法和作用

【取数来源】

银行存款日记账数据主要来源于出纳管理的这些单据:付款单、付款退款单、收款单、收款退款单、银行转账单、应付票据结算单、应收票据结算单、现金存取单、现金购汇单、现金转账单、内部账户调整单、手工日记账、资金下拨单、资金上划单、联动支付单、付款结算单、收款结算单。

以上单据要体现在银行存款日记账中,还需满足以下条件:
1、出纳管理参数“业务单据是否登账”参数设置为“是”且对应单据单据体“是否登账”字段为“是”
该参数具体解析可参考链接:https://vip.kingdee.com/questions/9033/answers/12535

2、业务单据“结算方式”字段对应的“业务分类”是“现金业务”和“银行业务”,才会登账到银行存款日记账中

3、应付票据结算单会登账到银行存款日记账的单据类型只有应付票据到期付款;应收票据结算单会登账到银行存款日记账的单据类型只有应收票据到期收款和应收票据贴现。除此之外的票据结算单不会登账到银行存款日记账中


【表内取数逻辑和过滤界面参数解析】

1、昨日结存:取的是相同过滤条件下最近一期最后一笔的期末余额。
      如果过滤发现上一期的末笔余额和本期的第一笔的昨日结存金额不相当,首先检查过滤条件是否一致,如果一致,且发现刚好查询的上一期末笔余额是上一结账期的最后一笔(如2022-11-30),本期的第一笔昨日结存金额是本期结账期的第一笔(如2022-12-1),可以先将出纳管理模块反结账到第11期,再结账,如果这样操作不生效,可以提单至总部处理


2、业务日期:取的是业务单据单据头的“业务日期”

3、凭证字号:如果业务单据有生成总账凭证,或者总账凭证有引入手工日记账,过滤界面勾选了“包含未生成凭证单据”,此处就会显示对应单据的凭证字号

4、摘要:
(1)如果单据是在出纳管理系统手工现在或关联下推生成的,银行存款日记账摘要取的就是单据体明细页签“备注”字段,不是单据头“备注”字段;如果单据体有多行明细且每行明细的备注不一样,日记账过滤界面勾选了“单据编号汇总”参数,显示到日记账里的摘要就只取单据体第一行的摘要

(2)如果单据是通过总账引入手工日记账生成的,银行存款日记账摘要取值规则是是根据登账设置来的,可以取现金科目的摘要,也可以取对方科目的摘要

(3)如果想修改银行存款日记账摘要的取值规则,可参考链接:https://vip.kingdee.com/article/360925616268654336

5、余额:银行存款日记账的每一笔余额等于相同过滤条件下上一笔余额加上本期借方金额减去贷方金额。过滤条件不同,勾选的参数不同,最后余额计算的结果也就不同。同一银行账号、同一币别的流水具体的排序规则如下:

6、对方科目:详细取数逻辑可参考链接 https://vip.kingdee.com/questions/135435136061245740/answers/135435189110802732
7、过滤界面“单据编号汇总”参数:详细可参考链接https://vip.kingdee.com/article/395742685891625472

8、过滤界面“显示本日合计”、“显示本月合计”、“显示本年累计”参数:勾选此参数就会在日记账中显示合计的情况


【备注】全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图

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