合并报表/财务报表模块-应收账款账龄表模板编制（含信用减值计算）

1  应用场景 

在未启用应收模块的系统中，如果需要用到应收账款明细表，就要在财务报表或者合并报表模块设置应收账款账龄表，本文的目的在于在同一张表上显示应收账款账龄，计算信用减值及应收账款净值。这是一张浮动和固定表结合的大表，本文将以合并报表模块为例描述编制路径。

2  设置过程

2.1  新增维度（如已经存在“客户”维度，该步骤跳过）

1，【合并报表】→【合并体系】→【维度】

2，新增维度如下图所示

注意：新增维度不可删除，所以一定要梳理好维度再进行新增。

3，新增客户维度，从系统引入客户基础资料（或者用模板导入）

注意：客户编码要与基础资料中的客户保持一致

2.2  制作报表模板

2.2.1  【合并报表】→【合并体系】→【报表模板】→【新增格式报表】

2.2.2  【新增格式报表】→填写编码、名称，勾选按维度存储数据

2.2.3  根据设计的表样，先设置浮动表

第一步：维度布局

将隐藏维中的“客户”拖到行维列维。

第二步：数据区域设置

数据区域的含义为浮动数字所在的位置，本表是应收账款账龄表，因此所选数据区域的行数要多于客户的数量。数据区域设置好以后，点确定。

再设置行列维位置，行维-客户，列维-科目

第三步：浮动设置

在维度及成员页面，选中要浮动的区域（浮动区域的含义是客户名称在该区域内浮动显示，数据区域选择B3:I100，那么浮动区域为A3：A100），点击“浮动设置”，点击“新增”，选择“浮动范围”为客户，勾选“是否浮动”，选择“浮动位置”，浮动成员范围为“内部组织的所有下级-仅明细成员”，再点击“确定”。

第四步：设置维度成员

这一步的目的在于：在对应单元格中设置好维度成员组合信息，只需要设置一行。

第五步：设置取数公式

应收账款余额取数：【报表表样】→Fx→acct获取总账会计科目数据

Acct公式向导：选择科目1122，核算维度开关选择“离散”，核算维度成员中输入“@”，点击【确定】，取数类型设置为“Y”即可，取数公式也同样只需要在第一行设置；

这样浮动表就结束了

2.2.4  在浮动表的基础上做后半部分，计提信用减值及计算应收账款净额。

第一步：确定应收账款信用减值率，在表样模板中填入简单的公式计算公式=应收账款余额*信用减值率

第二步：应收账款净额=应收账款余额-信用减值

第三步：保存，分配模板到单体公司。

合并体系→报表模板→模板分配组织

2.3  维度映射

在合并报表维度建立的“客户”维度，需要在合并报表→报表编制→公式取数→维度映射中，选择本方维度“客户”，对方核算维度“客户全称、供应商全称（根据需要选择）”，确定。

打开报表编制列表，点击公式取数，就得到一张完整的应收账款账龄、信用减值及净额表。