金蝶精斗云银企互联操作手册

招商银行云直联操作流程

1、 首次设置时，请联系您的招商银行客户经理申请开通银企互联。

2、在【出纳】-【日记账】/【银行对账单】，首先确保账户切换为银行存款类别账户，点击【下载银行流水】-【设置】。

3、客户经理通知已开通后，选择招商银行对应的银行账户，填写银行账号，选择要开通的功能，填写银企用户ID（招商网银里获取）,点击“立即申请”。

4、发起申请后，点击【同步招行证书】生成对应的秘钥，并将秘钥复制到招商银行【银企直联管理】中上传（注意：上传秘钥后，需要登录银行网银或者APP确认）。

5、上传证书后，可在日记账、银行对账单中，下载银行流水、实时查询余额

平安银行云直联操作流程

1、在【出纳】-【日记账】/【银行对账单】，首先确保账户切换为银行存款类别账户，点击【下载银行流水】-【设置】。

2、首次设置时，请确认统一社会信用代码。

3、选择平安银行对应的银行账户，并确认银行账号信息和需要开通的功能。

4、提交申请后，需要登录银行网银或者APP确认。

5、申请成功后，可以通过银行账户查询申请状态，开通后在日记账、银行对账单中，下载银行流水、实时查询余额。

6、如果没有平安银行账户，还可预约开户