跨组织调拨相关业务产生的应付暂估对账问题梳理及方案
马义
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编辑于2017年07月05日 09:53:45
跨组织调拨相关业务产生的应付暂估对账问题梳理及方案
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对于跨组织调拨的业务，系统标准流程是 直接调拨单产生分步式调出、分步式调入单，这样后续通过组织间结算产生应付结算清单、应收结算清单，通过结算清单又可以生成应收单、应付单。但此标准流程配置业务处理及凭证生成均跑的通，但要对账比如对应付暂估的话：（1） 如果使用非业务应付模式， “入库勾稽汇总表”（入库勾稽明细表）取数是采购入库单和标准应付单，这样使用此模式情况下客户无法进行对账；（2） 如果使用业务应付模式下，可使用“应付未开票明细表”对应付暂估，和此报表相关的应付暂估对账有两种应用模式： A：应付管理参数不启用应付暂估冲回的情况下，但需启用采购入库自动产生应付单这个参数，这时应付单和采购入库单均是暂估数据，同理组织间调拨产生的分步式调入单---应付结算清单---应付单 也可以作为应付暂估数据，采购发票可以做为应付暂估减少项的数据来源； B：启用应付暂估冲回的话，立账类型是“暂估应付”的应付单作为应付暂估的取数来源，立账类型是“财务应付”的应付单作为应付暂估的取数来源； 结合模式A和B来看，“应付未开票明细表”目前只能取默认体系（一般也是法人核算体系），客户如果使用非默认体系（利润中心核算体系）的话，这个报表也是不能用来对账的。通过（1）和（2）应用场景的分析比对，客户如有多套会计核算体系，且有组织间交易的话如果要核对完整的应付暂估对账数据，建议使用“入库勾稽汇总表”进行对账，那么系统要怎么玩呢，具体系统前端业务配置工作大致有：需更改已有业务流程，配置下直接调拨单的单据转换规则及组织间结算配置（BOSIDE修改），下面是详细操作：1、直接调拨单配置单据转换规则：直接调拨单—销售出库单、直接调拨单—采购入库单：单据转换规则以直接调拨单---销售出库单为例，建议停用标准的直接调拨至销售出库单的转换规则，添加或者复制的方式新增一条转换规则，示例如下：1) 字段映射关系配置
2) 分组策略选择一对一生成，选单条件策略请按实际情况进行配置（比如设置调拨类型 <>组织内调拨 等）； 3) 表单服务策略需要设置，跨组织结算更新标识，创建日期偏移标识：
2、更改直接调拨单---功能特性—组织间结算配置，需禁用原有系统预置的组织间结算配置，新增普通和退货方向的组织间结算配置，以调拨方向是普通为例：（1）单据配置信息需注意的是 结算供货方取 明细信息.调出货主，结算接收方取明细信息.调入货主；（2）内部交易配置信息，组织间结算标识更改为“财务信息.跨组织结算生成”，其它对应的单据名称、单据分录内码、单据转换规则、成本价字段需按实际情况进行配置。
3、步骤1和2完成之后，可以录入直接调拨单进行数据测试。需要注意的是 直接调拨单上币别汇率类型等字段可能不完整，需要自行添加对应的字段，同时需要在直接调拨单列表点击获取往来单位，系统将使用对应的客户、供应商字段往下进行数据流转，否则下游的销售出库单和采购入库单生成不了。4、创建应付结算清单、应收结算清单前需要创建并维护好组织间结算价目表和组织间结算关系，否则组织间结算清单无法生成。5、通过应付结算清单可下推生成应付单，然后进行成本核算后，可打开入库勾稽明细表查看跨组织调拨生成的采购入库单已勾稽数量和金额是否更新。如未更新需检查前面步骤中讲到的可能存在的问题点。6、使用入库勾稽明细表（对账取数是入库勾稽汇总表）进行应付暂估核对时，需注意：（1） 跨组织调拨业务在不跨核算组织的情况下，在利润中心体系下可以创建应付结算清单---应付单，可查看入库勾稽明细表的对应数据；但此情况下在法人核算体系下，因无法创建应付结算清单，此时对应的采购入库单仍旧显示为未勾稽；（2） 跨组织调拨且跨核算组织的情况下，利润中心核算体系和法人核算体系均可创建应付结算清单---应付单，入库勾稽明细表的已勾稽数量取值来自是否下推应付单，此种情况下可查看两个核算体系下的入库数量、已勾稽数量，成本相关字段以成本核算后数据为准。
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对于跨组织调拨的业务，系统标准流程是 直接调拨单产生分步式调出、分步式调入单，这样后续通过组织间结算产生应付结算清单、应收结算清单，通过结算清单又可以生成应收单、应付单。但此标准流程配置业务处理及凭证生成均跑的通，但要对账比如对应付暂估的话：（1） 如果使用非业务应付模式， “入库勾稽汇总表”（入库勾稽明细表）取数是采购入库单和标准应付单，这样使用此模式情况下客户无法进行对账；（2） 如果使用业务应付模式下，可使用“应付未开票明细表”对应付暂估，和此报表相关的应付暂估对账有两种应用模式： A：应付管理参数不启用应付暂估冲回的情况下，但需启用采购入库自动产生应付单这个参数，这时应付单和采购入库单均是暂估数据，同理组织间调拨产生的分步式调入单---应付结算清单---应付单 也可以作为应付暂估数据，采购发票可以做为应付暂估减少项的数据来源； B：启用应付暂估冲回的话，立账类型是“暂估应付”的应付单作为应付暂估的取数来源，立账类型是“财务应付”的应付单作为应付暂估的取数来源； 结合模式A和B来看，“应付未开票明细表”目前只能取默认体系（一般也是法人核算体系），客户如果使用非默认体系（利润中心核算体系）的话，这个报表也是不能用来对账的。通过（1）和（2）应用场景的分析比对，客户如有多套会计核算体系，且有组织间交易的话如果要核对完整的应付暂估对账数据，建议使用“入库勾稽汇总表”进行对账，那么系统要怎么玩呢，具体系统前端业务配置工作大致有：需更改已有业务流程，配置下直接调拨单的单据转换规则及组织间结算配置（BOSIDE修改），下面是详细操作：1、直接调拨单配置单据转换规则：直接调拨单—销售出库单、直接调拨单—采购入库单：单据转换规则以直接调拨单---销售出库单为例，建议停用标准的直接调拨至销售出库单的转换规则，添加或者复制的方式新增一条转换规则，示例如下：1) 字段映射关系配置
2) 分组策略选择一对一生成，选单条件策略请按实际情况进行配置（比如设置调拨类型 <>组织内调拨 等）； 3) 表单服务策略需要设置，跨组织结算更新标识，创建日期偏移标识：
2、更改直接调拨单---功能特性—组织间结算配置，需禁用原有系统预置的组织间结算配置，新增普通和退货方向的组织间结算配置，以调拨方向是普通为例：（1）单据配置信息需注意的是 结算供货方取 明细信息.调出货主，结算接收方取明细信息.调入货主；（2）内部交易配置信息，组织间结算标识更改为“财务信息.跨组织结算生成”，其它对应的单据名称、单据分录内码、单据转换规则、成本价字段需按实际情况进行配置。
3、步骤1和2完成之后，可以录入直接调拨单进行数据测试。需要注意的是 直接调拨单上币别汇率类型等字段可能不完整，需要自行添加对应的字段，同时需要在直接调拨单列表点击获取往来单位，系统将使用对应的客户、供应商字段往下进行数据流转，否则下游的销售出库单和采购入库单生成不了。4、创建应付结算清单、应收结算清单前需要创建并维护好组织间结算价目表和组织间结算关系，否则组织间结算清单无法生成。5、通过应付结算清单可下推生成应付单，然后进行成本核算后，可打开入库勾稽明细表查看跨组织调拨生成的采购入库单已勾稽数量和金额是否更新。如未更新需检查前面步骤中讲到的可能存在的问题点。6、使用入库勾稽明细表（对账取数是入库勾稽汇总表）进行应付暂估核对时，需注意：（1） 跨组织调拨业务在不跨核算组织的情况下，在利润中心体系下可以创建应付结算清单---应付单，可查看入库勾稽明细表的对应数据；但此情况下在法人核算体系下，因无法创建应付结算清单，此时对应的采购入库单仍旧显示为未勾稽；（2） 跨组织调拨且跨核算组织的情况下，利润中心核算体系和法人核算体系均可创建应付结算清单---应付单，入库勾稽明细表的已勾稽数量取值来自是否下推应付单，此种情况下可查看两个核算体系下的入库数量、已勾稽数量，成本相关字段以成本核算后数据为准。
跨组织调拨相关业务产生的应付暂估对账问题梳理及方案.pdf(628.78KB)
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