业务报表对账和业务单据对账的区别

业务报表对账和业务单据对账的区别

1、业务报表对账详细介绍

2、业务单据对账详细介绍

3、对比

对比项
业务报表对账
业务单据对账
整体对比
按照业财对账事件预设对账项目(如:应收、应付、暂估、存货、资金、固定资产等),根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对,可以满足80%以上的对账场景提供可配置化的业务单据设置对账取值,根据单据与凭证的匹配关系对账,直接获取单据上的数据和总账科目数据核对自动核对,可实现自定义字段、多科目多核算维度对账, 满足客户个性化的业财对账,覆盖所有场景的对账
总账数据来源取总账科目表
取总账科目表
业务数据来源对账方案设置的业务报表,只能取到报表的数据
方案设置的来源单据,可以灵活配置取数来源
使用场景

只支持系统预设的对账报表对应的场景

核算维度以及报表过滤条件只支持报表特定的基础资料字段。

报表这些基础资料字段都是来源单据头字段。

具体见业务报表对账介绍



支持所有场景

主要有以下几种场景报表不支持,可以用业务单据对账:

1、需要多核算维度一起对账。

2、需要按综合本位币对账。

3、核算维度取需要取自定义字段。

4、来源业务数据需要取自定义字段区分。

5、报表对账无法区分数据,如:单据体字段,核销单明细单据类型,收付款单收付款用途等。

6、业务流程没有按标准产品处理,如改变了标准单据处理逻辑或者增加的自定义单据。

(如果报表对账区分明细科目对账,建议上级科目按报表对账,明细科目按业务单据对账)


对账方案设置
比较简单,按对账项目选择对应的报表即可
相对复杂,需要了解每种单据的使用场景、业务流程和记账分录,可以参照凭证模板设置
对账结果

只支持汇总对账结果

只支持联查总账明细账

支持汇总对账结果

支持联查明细对账,可以查看具体单据和凭证的对比差异

差异分析

提供差异分析原因

获取不到具体的来源单据和凭证的差异

提供差异分析原因

差异原因更精确可以获取到具体的来源单据和凭证的差异


所属分类
推荐知识