同名转账单和现金存取单凭证模板设置

名词解释：

合作金融机构：https://vip.kingdee.com/article/78545916155646208

银行类别：https://vip.kingdee.com/article/79322622454210560

行名行号：https://vip.kingdee.com/article/79221050889720064

合作金融机构是指本企业合作的金融机构信息，比如银行、结算中心、财务公司等等；

银行类别是银行大类的具体划分，行名行号则是每个大类银行下的分支行名称和联行号；

当合作金融机构的类型为银行时，就必须维护对应的银行类别；

银行账户基础资料上开户行字段关联的就是合作金融机构；

付款单上付款银行字段关联的合作金融机构，收款银行字段关联的行名行号；

业务说明

同一组织下不同银行账户之间转账使用同名转账完成，取款或存款使用现金存取完成。

同名转账单、现金存取单均由付款单继承而来，与付款单的凭证模板来源单据都是“付款处理”，可以通过付款类型字段作为凭证模板适用条件区分同名转账、现金存取和一般付款业务

银行存款科目一般会挂“银行账户”、“合作金融机构”、“银行类别”等核算维度

同名转账单凭证分录：

贷：银行存款-银行账户2/金融机构B

现金存取凭证分录：

借：库存现金

贷：银行存款-银行账户1/金融机构A

或

借：银行存款-银行账户1/金融机构A

贷：库存现金

业务场景介绍

下面以同名转账为例，各场景主要区别在于明细科目的设置，一般不建议银行存款科目设置太多明细科目，不用每个银行账号设置一个明细科目，建议用核算维度进行辅助核算即可

场景1：银行存款科目（1002）按照“银行类别”分了不同的明细科目，同时挂了“银行账户”或者“合作金融机构”等核算维度

场景2：银行存款科目（1002）按照“银行账户”分了不同的明细科目，同时挂了“银行账户”或者“合作金融机构”等核算维度(不推荐)

场景3：银行存款科目（1002）没有分明细科目，仅挂了“银行账户”或者“合作金融机构”等核算维度

场景4：银行存款科目（1002）按照账户类型分了明细科目

各场景凭证模板配置

一、凭证模板科目取值

说明：借方银行存款科目不能使用科目影响因素取值，因为明细科目是根据银行类别建立，而同名转账单收款方信息中收款银行字段绑定的是“行名行号”，如果用银行类别作为科目影响因素则单据上没有字段来源，如果使用行名行号作为科目影响因素，数据量太大。刚好“收款银行名称”字段值其实就是银行账户上开户行字段的值，也就是合作金融机构的名字，因此可以用这个字段作为固定值取值条件

2、贷方银行款科目取科目影响因素，用银行类别作为科目影响因素，科目影响因素来源可选择“付款银行.银行类别”

二、凭证模板核算维度取值

1、借方科目核算维度

②“合作金融机构”核算维度取核算维度映射，核算维度映射中将银行账户与合作金融机构做好维度映射，核算维度影响因素来源取表达式“收款账户ID”

2、贷方科目核算维度可直接取单据字段

~场景2~

银行存款科目（1002）按照“银行账户”分了不同的明细科目，同时挂了“银行账户”或者“合作金融机构”等核算维度

贷：银行存款-银行账户2/金融机构B

1、借方科目核算维度

① “银行账户”维度取字段表达式，选择“收款账户ID”

②“合作金融机构”核算维度取核算维度映射，核算维度映射中将银行账户与合作金融机构做好维度映射，核算维度影响因素来源取表达式“收款账户ID”

2、贷方科目核算维度可直接取单据字段

~场景3~

银行存款科目（1002）没有分明细科目，仅挂了“银行账户”或者“合作金融机构”等核算维度

贷：银行存款-银行账户2/金融机构B

一、凭证模板科目取值

二、凭证模板核算维度取值

②“合作金融机构”核算维度取核算维度映射，核算维度映射中将银行账户与合作金融机构做好维度映射，核算维度影响因素来源取表达式“收款账户ID”

2、贷方科目核算维度可直接取单据字段

~场景4~

银行存款科目（1002）按账户类型区分了明细科目

贷：银行存款_专用存款账户

一、凭证模板科目取值

注意：收款方银行账号并不是一个基础资料字段，无法直接在单据上取到“账户类型”作为条件，可以在取值条件高级页签使用如下函数实现

2、贷方银行款科目取固定值，并用 银行账号.账户类型 作为取值条件：

现金存取单 凭证模板中银行存款科目的取值可参考上述处理，另外，可以通过业务类型作为分录筛选条件，区分是存款还是取款

注意：如果分录筛选条件选不到该字段，可在开发平台将该字段“允许生成凭证”参数打开

相关知识：

获取单据字段值(GetFieldValue())