应付暂估对账问题排查方法:业务系统的上期存货期末余额与本期存货期初余额对不上原创
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11人赞赏了该文章 1232次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年4月23日 23:46:03

【差异表象】

  • 运用智能会计平台的“业务报表对账功能”核对应付款暂估账时,发现在本期期初余额上出现了差异,但是上月的存货期末余额无差异。

2月初.png


1月末.png


  • 同时,对账方案的过滤条件中勾选了“应付关闭不统计”。当不勾选这个选项重新进行对账时,2月期初与1月期末业务系统数据又变成一致。

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【原因分析】

如果出现上述这样的差异,是由于一部分入库单据的虽然是“应付已关闭”的状态,但是仍然存在未钩稽金额的情况。这种情况我们可以在“入库钩稽明细表”中就可以很清楚的查看到。那为什么会产生这种情况呢?原因大致有三种:

  1. 未录入金额的期初采购入库单下推应付单,导致没有产生成本调整单;

  2. 入库数量部分下推应付单,手工做了应付关闭,未做应付关闭出单(下文会教大家在哪里进行应付关闭出单);

  3. 旧版本不同单据类型的入库单合并下推应付单,导致未产生成本调整单。





【排查及处理方法】

  1. 导出当月“入库钩稽汇总表”勾选“应付关闭不统计”和不勾选“应付关闭不统计”的两种数据,按照物料进行对比,找出有差异的物料

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  2. 开打入库钩稽明细表,找出有差异物料所有的入库单据,注意库存单据日期要尽可能小于存货核算启用日期以包括期初单据

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  3. 打开入库钩稽明细表后,找到“应付已关闭”但是仍有“未钩稽金额”的单据进行出单。注意:只能在当前核算期间进行出单,因此,如果需要本期期初就能对账一致,就需要反结账在上一期进行应付关闭出单。也可以采用不进行反结账,在当期进行出单,在总账调整上期应付暂估数据,本期冲回的方式进行处理


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【其他相关知识】

  1. 应付暂估调差模式的报表对账步骤

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