单据汇总生成总账凭证分录排序

影响总账凭证分录排序的三个参数

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参数
参数作用
凭证顺序生成方式

单据生成业务凭证和总账凭证的顺序

可选:凭证日期,来源单据+凭证日期,来源单据+单据编号,来源单据+排序字段

凭证分录排序方式

影响凭证分录排序,

为凭证模板分录时,生成凭证按凭证模板同一个业务分类下分录行排序。

为先借后贷时,生成凭证为借借贷贷。

凭证生成顺序时,按单据生成的凭证顺序。---2021年5月份补丁PT-146874增加的

总账凭证分录合并

影响相同科目、维度、摘要等分录行是否合并;

是否合并可以按凭证模板设置。

同一个凭证模板同一个业务分类下的才会合并


图片.png


参数组合规则 (见案例)


凭证分录排序方式
分录合并
分录不合并
凭证模板分录

1、业务凭证叠加到总账凭证

2、同一方向同一个分录行按业务凭证编码升序排序,相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项;

3、整张凭证的分录按凭证模板分录行排序;

1、业务凭证分录叠加到一张总账凭证上,叠加的顺序和业务凭证编码升序排序,

2、每张单据的凭证分录排在一起按凭证模板分录显示;

先借后贷

1、 业务凭证叠加到总账凭证,叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ;

2、 相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项;

3、 排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面;

1、 业务凭证叠加到总账凭证,叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ;

2、 排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面;


凭证生成顺序

1、 按业务凭证顺序叠加到总账凭证

2、 相同方向、相同科目、核算维度、结算号等合并相同项

业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上,叠加的顺序和业务编码顺序一致

                            

案例一:费用报销付款单 凭证模板(同一个业务分类)

分录行

借贷方向

科目

核算维度

摘要

1

借方

管理费用

部门

取员工

2

贷方

其他应付款

员工

取员工

3

借方

其他应付款

员工

取员工

4

贷方

银行存款

银行账号

取员工 

有以下4张单

单据编号

往来单位员工

金额

部门

001

A

100

部门01

002

B

200

部门02

003

A

300

部门01

004

C

500

部门01

1、分录排序方式为凭证模板分录时,单据汇总生成总账凭证

总账分录设置分录合并,摘要不同合并

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并                                           

借:管理费用-部门01     900

   管理费用-部门02    200

   贷:其他应付款-A    400

    其他应付款-B      200

    其他应付款-C    500

  借:其他应付款-A   400

   其他应付款-B     200

   其他应付款-C     500

  贷:银行存款     1100

 

借:管理费用-部门01    400

      管理费用-部门02    200

     管理费用-部门01    500

    贷:其他应付款-A  400

     其他应付款-B   200

     其他应付款-C   500

借:其他应付款-A     400

  其他应付款-B      200

  其他应付款-C      500

   贷:银行存款     400

     银行存款      200

     银行存款     500

借:管理费用-部门01   100

  贷:其他应付款-A   100

借:其他应付款-A     100

 贷:银行存款      100

借:管理费用-部门02   200

 贷:其他应付款-B   200

借:其他应付款-B     200

贷:银行存款    200

借:管理费用-部门01   300

 贷:其他应付款-A   300

借:其他应付款-A     300

   贷:银行存款     300

借:管理费用-部门01   500

  贷:其他应付款-C   500

借:其他应付款-C     500

 贷:银行存款     500

按单据生成顺序排序,按相同科目、核算维度、结算方式等合并后,按凭证模板分录排序

按单据生成顺序排序,按相同科目、核算维度、结算方式,摘要等合并后,按凭证模板分录排序

按单据生成顺序排序,同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序

2、分录排序方式为按先借后贷,单据汇总生成总账凭证

总账分录设置分录合并,摘要不同合并

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并

借:管理费用-部门01  900

      管理费用-部门02   200

      其他应付款-A     400

      其他应付款-B     200

      其他应付款-C    500

  贷:其他应付款-A  400

      其他应付款-B   200

      其他应付款-C    500

      银行存款     1100

借:管理费用-部门01  400

     管理费用-部门02   200

     管理费用-部门01   500

      其他应付款-A     400

      其他应付款-B     200

      其他应付款-C     500

 贷:其他应付款-A     400

      其他应付款-B   200

      其他应付款-C    500

      银行存款       400

      银行存款  200

      银行存款    500

借:管理费用-部门01  100

     管理费用-部门02   200

     管理费用-部门01   300

    管理费用-部门01   500

    其他应付款-A     100

    其他应付款-B     200

   其他应付款-A     300

   其他应付款-C     500

   贷:其他应付款-A  100

      其他应付款-B   200

    其他应付款-A  300

    其他应付款-C   500

    银行存款     100

    银行存款     200

    银行存款     300

    银行存款     500

按单据生成顺序排序,借方和贷方排序科目是相同的,区别是合并相同分录


3、分录排序方式为按凭证生成顺序,单据汇总生成总账凭证(2021年5月份补丁PT-146874增加的

总账分录设置分录合并,摘要不同合并           

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并            

借:管理费用-部门01    900  

    贷:其他应付款-A    400

借:其他应付款-A         400  

 贷:银行存款        1100

借:管理费用-部门02   200   

  贷:其他应付款-B    200 

借:其他应付款-B        200

借:其他应付款-C        500

  贷:其他应付款-C    500

借:管理费用-部门01    400   

  贷:其他应付款-A    400

借:其他应付款-A         400 

   贷:银行存款         1100

借:管理费用-部门02     200 

   贷:其他应付款-B    200  

借:其他应付款-B       200

借:管理费用-部门01   500

   贷:其他应付款-C        500

借:其他应付款-C    500


借:管理费用-部门01    100   

   贷:其他应付款-A   100

借:其他应付款-A        100   

  贷:银行存款        100

借:管理费用-部门02     200   

  贷:其他应付款-B     200

借:其他应付款-B         200

  贷:银行存款        200

借:管理费用-部门01    300    

  贷:其他应付款-A   300

借:其他应付款-A        300  

  贷:银行存款        300

借:管理费用-部门01     500    

   贷:其他应付款-C    500

借:其他应付款-C        500

  贷:银行存款        500

按业务凭证排序,在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项按业务凭证排序,在按相同科目、核算维度、结算号、摘要等合并相同项业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上,叠加的顺序和业务编码顺序一致




案例二:费用报销付款单 凭证模板和案例一排序是一样的,只是摘要取值不一样

分录行

借贷方向

科目

核算维度

摘要

1

借方

管理费用

部门

取员工+单据编号

2

贷方

其他应付款

员工

取员工+单据编号

3

借方

其他应付款

员工

取员工+单据编号

4

贷方

银行存款

银行账号

取员工+单据编号

有以下4张单

单据编号

往来单位员工

金额

部门

001

A

100

部门01

002

B

200

部门02

003

A

300

部门01

004

C

500

部门01 

1、分录排序方式为凭模板分录时,单据汇总生成总账凭证

总账分录设置分录合并,摘要不同合并

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并  

 

借:管理费用-部门01     900

  管理费用-部门02     200

  贷:其他应付款-A    400

   其他应付款-B    200

    其他应付款-C    500

借:其他应付款-A    400

  其他应付款-B      200

  其他应付款-C      500

  贷:银行存款    1100

 

借:管理费用-部门01  100

 管理费用-部门02   200

 管理费用-部门01   300

 管理费用-部门01   500

 其他应付款-A     100

 其他应付款-B     200

 其他应付款-A     300

 其他应付款-C     500

  贷:其他应付款-A   100

   其他应付款-B   200

   其他应付款-A     300

   其他应付款-C     500

    银行存款     100

   银行存款     200

    银行存款       300

    银行存款        500

借:管理费用-部门01   100

  贷:其他应付款-A  100

借:其他应付款-A    100

   贷:银行存款     100

借:管理费用-部门02    200

  贷:其他应付款-B   200

借:其他应付款-B     200

贷:银行存款      200

借:管理费用-部门01    300

  贷:其他应付款-A  300

借:其他应付款-A     300

   贷:银行存款     300

借:管理费用-部门01   500

  贷:其他应付款-C  500

借:其他应付款-C     500

贷:银行存款     500

按单据生成顺序排序,按相同科目、核算维度、结算方式等合并后,按凭证模板分录排序

按单据生成顺序排序,按相同科目、核算维度、结算方式,摘要等合并后,按凭证模板分录排序

按单据生成顺序排序,同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序 

2、分录排序为按先借后贷顺序,单据汇总生成总账凭

总账分录设置分录合并,摘要不同合并

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并

借:管理费用-部门01   900

 管理费用-部门02    200

 其他应付款-A      400

 其他应付款-B      200

 其他应付款-C      500

 贷:其他应付款-A     400

   其他应付款-B      200

   其他应付款-C     500

    银行存款      1100

 

借:管理费用-部门01       100

管理费用-部门02     200

管理费用-部门01     300

管理费用-部门01     500

其他应付款-A        100

其他应付款-B        200

其他应付款-A        300

其他应付款-C        500

 贷:其他应付款-A   100

   其他应付款-B   200

   其他应付款-A     300

   其他应付款-C     500

   银行存款       100

   银行存款     200

   银行存款     300

   银行存款     500

借:管理费用-部门01   100

管理费用-部门02     200

管理费用-部门01     300

管理费用-部门01     500

其他应付款-A        100

其他应付款-B        200

其他应付款-A        300

其他应付款-C        500

 贷:其他应付款-A   100

       其他应付款-B   200

       其他应付款-A    300

      其他应付款-C     500

       银行存款      100

      银行存款      200

       银行存款   300

       银行存款    500

按单据生成顺序排序,借方和贷方排序科目是相同的,区别是合并相同分录

3、分录排序方式为按凭证生成顺序,单据汇总生成总账凭证

总账分录设置分录合并,摘要不同合并

总账分录设置分录合并,摘要不同不合并

总账分录设置分录不合并

借:管理费用-部门01        900

       贷:其他应付款-A    400

借:其他应付款-A         400

      贷:银行存款        1100

借:管理费用-部门02       200

      贷:其他应付款-B    200   

借:其他应付款-B        200

借:其他应付款-C        500

贷:其他应付款-C    500

 

借:管理费用-部门01       400

       贷:其他应付款-A    400

借:其他应付款-A         400

      贷:银行存款         400

借:管理费用-部门02      200

      贷:其他应付款-B    200   

借:其他应付款-B        200

贷:银行存款         200

借:管理费用-部门01       500

其他应付款-C        500

贷:其他应付款-C    500

贷:银行存款      500

借:管理费用-部门01    100   

   贷:其他应付款-A   100

借:其他应付款-A        100   

  贷:银行存款        100

借:管理费用-部门02     200   

  贷:其他应付款-B     200

借:其他应付款-B         200

  贷:银行存款        200

借:管理费用-部门01    300    

  贷:其他应付款-A   300

借:其他应付款-A        300  

  贷:银行存款        300

借:管理费用-部门01     500    

   贷:其他应付款-C    500

借:其他应付款-C        500

  贷:银行存款        500

和案例一第一种情况摘要不同合并是一样的


和案例一一样


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