关于暂估与财务应付的应用模式
金蝶云社区-刘文武
刘文武
87人赞赏了该文章 69828次浏览 编辑于2017年4月24日 11:05:00

在我们最新补丁中,应收应付提供了一种新的应用模式,即暂估与财务应收应付模式,具体详细操作说明如下:
1、【应付款管理 】→【参数设置】→勾选【暂估应付冲回模式】并点击保存;

2、在应付单的字段“立账类型”,可以选择为“暂估应付”或“财务应付”,未到票的为暂估应付,到票的为财务应付

3、暂估应付单可以下推财务应付单,同时自动生成红冲的暂估应付单

4、暂估应付单与财务应付单支持手工核销,点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【业务操作】→【暂估应付核销】

5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单,点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】

6、在应付报表,支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据

7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示:

8、该种模式对于“暂估应付科目”的账务处理,通过设置不同的凭证模版,支持三种记账方式:单到冲回、调差记账和月初一次冲回模式
单到冲回模式
(1)暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)暂估应付单(冲回)
借:原材料(负金额)
贷:暂估应付(负金额)或者 借:暂估应付(正金额)
(3)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
以上采购入库单和成本调整单不需要记账

调差账模式
(1)采购入库单
借:原材料
贷:暂估应付
(2)财务应付单
借:暂估应付
贷:应付账款
(3)成本调整单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单不需要记账

月初一次冲回模式
(1)财务应付单
借:原材料
贷:应付账款
(2)月末暂估应付单
借:原材料
贷:暂估应付
(3)月初一冲冲回应付单
借:原材料
贷:暂估应付
以上暂估应付单和成本调整单不需要记账

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