暂估应付记账模式应用介绍

1.1 对比分析

以下是目前客户应用的几种暂估应付记账模式的对比分析,只要科目区分暂估应付,建议启用暂估应付冲回模式

业务流程

暂估记账模式

暂估应付报表对账

优势

不足

说明

未启用暂估应付冲回模式,到票采购入库单下推应付单(应付单当发票)

调差模式

入库勾稽汇总表

总账存货科目来源入库单和入库调整单,存货报表对账差异比较容易分析

1、不支持费用应付暂估;

2、不支持先到票后入库;

3、不支持跨期合并开票;

4、不支持外币记账和对账。

强烈建议不要用这种暂估业务流程,很多场景不支持。

未启用暂估应付冲回模式,采购入库单下推应付单,到票应付单下推发票

1、月末一次暂估,月初一次冲回

2、调差模式

应付未开票明细表

1、支持跨期合并开票;

2、应付单生成暂估应付凭证支持外币记账;

3、支持先到票后入库

1、费用发票生无法区分是否计入成本。

2、发票不能区分税额是否计成本。

这种业务应付模式只适用于不需要区分暂估应付。

启用暂估应付模式,采购入库单下推暂估应付单,到票暂估应付单下推财务应付单

1、    单到冲回

2、  月末一次暂估,月初一次冲回

3、  调差模式

1、  应付未开票明细表

2、  应付款明细对账

1、模板配置简单

2、暂估应付款管理比较方便

3、支持先到票后入库;

4、支持跨期合并开票;

5、支持外币记账和对账。

1、总账存货科目来源应付单,存货对账有差异比较不好分析(2019年12月份补丁增加对账检查)

只要应付科目区分了暂估应付,应付系统则启用暂估应付冲回模式 ,才能满足所有的场景



1.2 暂估应付冲回模式

1.2.1启用暂估应付冲回参数 

blob.png                                           

1.2.2 业务流程


 启用暂估应付模式,区分暂估应付单和财务应付单,入库单可以设置审核自动生成暂估应付单,到票后暂估应付单下推生成财务应付单,跨期到票财务应付和暂估应付差异生成入库调整单。

1.2.3 暂估应付记账

 支持单到冲回、月末一次暂估和调差模式。

 支持先到票后入库,先到票做财务应付单并勾选“先到票后入库”,后期采购入库单标识“先到票后入库”生成暂估应付,暂估应付和财务应付核销自动反写采购订单。


1.2.3.1 暂估应付单到冲回记账应用介绍

https://vip.kingdee.com/article/12494


1.2.3.2 暂估应付单月末一次暂估月初一次冲回应用介绍

https://vip.kingdee.com/article/162322


1.2.3.3 暂估应付调差记账应用介绍

https://vip.kingdee.com/article/162323

1.3 未启用暂估冲应付回模式,到票应付单下推发票的业务模式

1.3.1 业务流程 

Ø  未启用暂估应付冲回模式,采购入库单设置审核自动生成应付单用于确认暂估应付,到票下推应付单下推发票,到票差异生成应付调整单,跨期到票有差异的生成入库调整单。

1.3.2 暂估应付记账

Ø  暂估应付记账支持调差模式和月末暂估月初一次冲回。

https://vip.kingdee.com/article/170688


1.4 未启用暂估应付冲回模式,应付单当发票用

1.4.1 业务流程                                           

Ø  未启用暂估应付冲回模式,采购入库单用于确认暂估应付,到票下推应付单即应付单当发票用,跨期到票有差异的生成入库调整单。

1.4.2 暂估应付记账

Ø 暂估应付仅支持调差模式

https://vip.kingdee.com/article/170431

所属分类
推荐知识