凭证生成提示借贷金额差额超出系统参数中设置的允许尾差范围检查指引

凭证生成提示借贷金额相差超出系统参数中设置的允许尾差范围,不能生成凭证

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(1)  相差金额大于0 ,说明借方金额比贷方金额多;

(2) 相差金额小于0 ,说明贷方金额比借方金额多;

1、 存在的原因

Ø  凭证模板本位币金额设置来源字段错误;

Ø  凭证模板分录条件设置错误;

Ø  凭证模板本位币金额来源单据上的金额有差异;

Ø  凭证模板本位币金额设置了乘除运算公式,计算结果存在尾差;

2、检查步骤

例如:收款单生成凭证提示差异金额

第一步:在凭证模板分录行增加自动调差科目,分录类型可以选择系统预制的汇兑损益, 配置完自动调差科目,执行生成业务凭证,会把借贷差异金额记录汇兑损益分录行科目

第二步: 联查业务凭证检查科目和金额,找出哪个科目金额不对

生成业务凭证可以看到借方和贷方分别对应的科目和金额

数据比较简单的可以直接联查来源单据,例如这个可以看出是贷方预收款科目取数错误,说明预收款科目对应的分录行条件设置错误



第三步:对于比较复杂的,可以查看业务凭证有问题的科目分录来源凭证模板信息

如何查询单据生成的凭证是来源哪个凭证模板哪一行业务分类下的第几行分录



第四步:找到对应的凭证模板进行检查

(1)检查本位币金额设置来源单据上的金额是否正确,联查单据

例如:借方本位币金额来源单据含税金额,贷方本位币金额来源单据不含税金额

 

(2)  检查科目所在的分录行条件是否正确

例如:借方两行分录都是取同样的金额字段,一行分录条件条件设置部分包含A,一行分录行分录条件设置部门不等于B,这两个表达式是取数是重叠的;


(3)  检查科目所在的分录行条件计算来源单据的金额是否有差异

列如:付款单应付结算汇率为确认应付时的汇率,付款时汇率和结算汇率有差异,这样应金额本位币实付金额本位币有差异,导致应付科目和银行存款科目金额差异,设置汇兑损益科目进行调差即可


(4) 凭证模板本位币金额设置乘除运算公式

例如:贷方科目销售返款=价税合计*0.75 ,返款留存=不含税金额-价税合计*0.75 是运算之后再四舍五入所以存在尾差,所以借贷存在尾差,这种情况解决方案在凭证模板上设置一个自动调差科目或者在应收单上增加一个销售返款金额字段,在单据上进行运算,返款留存=不含税金额-销售返款,这样就不会有尾差;

 


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