库龄和呆滞报表“下期期初加权平均价”的说明

发布版本：V7.5

上线日期：2020-7-2

补丁号：PT146841（灰度版本）、PT-146844（正式补丁）

库龄报表和呆滞料分析报表的“参考价来源”增加了“下期期初加权平均价”，取查询日期所在的默认核算体系的会计期间的下一期的核算数据，在核算的后台结果表中，下期的期初金额=上期的期末金额+期末调整金额。看到这里，大家估计也猜到增加下期期初加权平均价的目的了，库龄和呆滞报表在取期末加权平均价是不包括期末调整类型的成本调整单，因此和核算的报表会存在差异，如果使用下期期初加权平均价，就自然而然包括了期末调整的金额了，如图所示：

老生再常谈，库存报表的单价和金额仅供参考，单价和金额还是以核算的报表为准，下面列举一下常见的库存报表和核算报表不一致的情况：

1、库存报表按库存组织统计，核算报表按核算组织统计，如果核算组织下挂的业务组织和库存组织不一致时，会有差异；

2、库存报表会统计发生过出入库业务的所有仓库的数据，核算报表则和核算范围有关，如果核算范围没有包括所有的仓库，会有差异；

3、库存报表会统计货主类型=业务组织、客户、供应商的数据，核算报表只统计货主类型=业务组织的数据，存在差异（此差异主要指数量差异）；

4、库存报表不统计数量为0、金额不为零的数据，核算会存在数量为0、金额不为零的数据，存在差异；

5、库存报表统计可库存的物料，费用类型的物料如果可库存，则会纳入统计，核算则不会统计费用类物料，存在差异（此差异主要指数量差异）；

6、库存报表不支持按批号、辅助属性、BOM版本计算单价，核算可以按批号、辅助属性、BOM版本计算单价，存在差异；

7、组织间交易、VMI业务，库存报表统计的维度和核算统计的维度不同，存在差异；

8、库存报表只取默认核算体系下的数据，核算报表可以统计多个核算系统的数据；

9、库存报表包括所有库存状态的数据，核算报表不统计在途、不参与核算类型的库存状态数据；

10、尾差，库存报表先计算平均单价，再用平均单价乘以数量得到金额，中间会产生尾差，特别是库龄报表，有总金额和分区间的金额，以及按显示隐藏列分组汇总，则会根据总金额再倒算一次单价，用单价乘以数量得到金额，期间四舍五入会产生精度丢失，产生尾差；

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诸如此类差异，库存报表和核算报表的单价、金额对比时，存在差异不可避免，要以核算的单价、金额为准。